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PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,36% | 7,70% | -1,88% | 4,60 | |
| 1 Monat | 1,63% | 8,08% | -1,37% | 2,35 | |
| 6 Monate | 4,85% | 6,60% | -3,29% | 1,19 | |
| 1 Jahr | 0,13% | 0,13% | 11,03% | -14,86% | -0,17 |
| 3 Jahre | 10,12% | 3,26% | 8,37% | -14,86% | 0,15 |
| 5 Jahre | 2,64% | 0,52% | 8,57% | -16,17% | -0,17 |
| 10 Jahre | 42,89% | 3,63% | 11,48% | -28,16% | 0,14 |
| Seit Auflage | 57,76% | 3,73% | 12,22% | -28,16% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2025
Stand: 30.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.03 %
- Barmittel2.97 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD7.05 %
- FRANK.LIB.CHINA ETF DLA6.45 %
- ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL6.33 %
- ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO6.31 %
- X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C6.23 %
- ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA5.99 %
- X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C5.67 %
- ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL5.65 %
- ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC5.47 %
- ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL5.38 %
- Andere39,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0944781540 |
|---|---|
| WKN | A1W0ND |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 6,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,35 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.03.2017) | 0,07 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.05.2025) | 3,67% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bellevue Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
| Strategiefonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 171 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R | LU0944781623 |
| PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I | LU0944781896 |
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