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Assenagon Credit Selection ESG (P)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen zu erwirtschaften, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,61% | 2,89% | -2,87% | -0,38 | |
| 1 Monat | 0,89% | 1,66% | -0,20% | 5,97 | |
| 6 Monate | 0,48% | 2,91% | -2,87% | -0,47 | |
| 1 Jahr | 2,15% | 2,15% | 2,39% | -2,87% | -0,07 |
| 3 Jahre | 18,14% | 5,71% | 2,50% | -2,87% | 1,36 |
| 5 Jahre | 13,47% | 2,56% | 3,77% | -13,62% | 0,06 |
| 10 Jahre | 25,91% | 2,33% | 3,66% | -16,55% | 0,00 |
| Seit Auflage | 32,17% | 2,12% | 3,53% | -16,55% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Assenagon Credit Selection ESG (P)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen100 %
- Avery Dennison Corp1.05 %
- Vossloh AG1.05 %
- CAIXABANK SA1.04 %
- OMNICOM GROUP INC1.04 %
- Nippon Life Insurance Co1.03 %
- PILGRIM'S PRIDE CORP1.03 %
- Banco Santander SA1.02 %
- Telefonica SA1.02 %
- Intesa Sanpaolo SpA1.01 %
- Storebrand Livsforsikring AS1.01 %
- Andere89,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0890805848 |
|---|---|
| WKN | A1KDFE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.03.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 269,55 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,00 Mio. EUR (Stand: 06.07.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★ |
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.11.2025) | 1,53 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.02.2026) | 2,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Assenagon Credit Selection ESG (I) | LU0890803710 |
| Assenagon Credit Selection ESG (R) | LU1483615685 |
| Assenagon Credit Selection ESG (I2R) | LU1516352371 |
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