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AB SICAV I AB E.Mkt.Multi-A.Pf.A USD

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt an, die Rendite Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die entweder in Schwellenländern niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben. Zudem kann der Fonds ein Engagement in Schwellenlandwährungen anstreben. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf die Verteilung seines Nettovermögens auf Aktien, festverzinslichen Wertpapieren oder Währungen. Der Fonds passt sein Engagement in verschiedenen Emittenten und Anlageklassen aktiv an. Ziel ist, das optimale Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.12.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-15,36%13,33%-23,69%-1,17
1 Monat-2,70%
6 Monate-11,02%
1 Jahr-13,43%13,12%-23,69%-1,00
3 Jahre14,88%4,73%11,68%-23,69%0,43
5 Jahre7,66%1,49%10,77%-23,69%0,15
Seit Auflage-6,33%-0,86%11,99%-24,87%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AB SICAV I AB E.Mkt.Multi-A.Pf.A USD
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • Samsung Electronics Co Ltd2,96 %
  • Alibaba Group Holding Ltd2,93 %
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,86 %
  • China Petroleum & Chemical Corp2,50 %
  • Tencent Holdings Ltd2,32 %
  • IT/Telekommunikation21,61 %
  • Finanzen16,85 %
  • Energie9,78 %
  • Industrie7,09 %
  • Konsumgüter6,93 %
  • Rohstoffe5,52 %
  • Versorger0,45 %
  • Gesundheitswesen0,26 %
  • Immobilien0,25 %
  • Konglomerate0,16 %
  • China19,98 %
  • Taiwan13,35 %
  • Südkorea11,68 %
  • Indien6,41 %
  • Russland5,33 %
  • Brasilien5,32 %
  • Südafrika2,96 %
  • Indonesien2,31 %
  • Argentinien2,29 %
  • Türkei2,18 %
  • Mexiko1,89 %
  • Hongkong1,80 %
  • Japan1,51 %
  • Sri Lanka1,38 %
  • Virgin Inseln (GB)1,21 %
  • Ägypten1,18 %
  • Ecuador1,17 %
  • Ukraine0,82 %
  • Nigeria0,78 %
  • Dominikanische Republik0,75 %
  • Cote d'Ivoire0,74 %
  • Kolumbien0,66 %
  • Tschechische Republik0,64 %
  • Panama0,55 %
  • Thailand0,54 %
  • Libanon0,52 %
  • Gabun0,50 %
  • El Salvador0,49 %
  • Jamaika0,48 %
  • Niederlande0,48 %
  • Vereinigte Arabische Emirate0,47 %
  • Angola0,45 %
  • Honduras0,43 %
  • Oman0,41 %
  • Saudi-Arabien0,41 %
  • Kenia0,38 %
  • Bermuda0,36 %
  • Guatemala0,35 %
  • Venezuela0,35 %
  • Aserbaidschan0,34 %
  • Kasachstan0,34 %
  • Kuwait0,32 %
  • Uruguay0,32 %
  • Singapur0,31 %
  • Katar0,29 %
  • Großbritannien0,26 %
  • Irak0,24 %
  • Senegal0,24 %
  • Vietnam0,24 %
  • Ghana0,15 %
  • Isle of Man0,13 %
  • Kanada0,12 %
  • Mongolei0,12 %
  • Bolivien0,11 %
  • Cayman Inseln0,11 %
  • Peru0,11 %
  • Surinam0,10 %
  • Amerikanische Dollar36,57 %
  • Hongkong Dollar16,73 %
  • Neuer Taiwan-Dollar13,35 %
  • Südkoreanischer Won10,86 %
  • Indische Rupie4,90 %
  • Brasilianische Real3,94 %
  • Südafrikanischer Rand1,86 %
  • Japanische Yen1,51 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,31 %
  • Türkische Lira1,07 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,86 %
  • Sri-Lanka-Rupie0,74 %
  • Tschechische Kronen0,64 %
  • Argentinischer Peso0,60 %
  • Thailändischer Baht0,54 %
  • Pfund Sterling0,53 %
  • Euro0,49 %
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,45 %
  • Kuwait-Dinar0,32 %
  • Vietnamesischer New Dong0,24 %
  • Kolumbianischer Peso0,16 %
  • Indonesische Rupiah0,10 %
  • Aktien70,20 %
  • Anleihen29,05 %
  • mittlere Bonität non IG18,09 %
  • mittlere Bonität IG6,35 %
  • hohe Bonität1,94 %
  • niedrige Bonität1,70 %
  • kein Rating0,96 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,04 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)8,46 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,81 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)4,51 %
  • open end0,13 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,10 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0633140560
WKNA1JG4H
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungUSD
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.06.2011
Geschäftsjahresende01.05.
Fondsvolumen1,78 Mrd. USD
(Stand: 14.12.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 1,83% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAB Europe GmbH
Websitewww.abglobal.com/financial-professional/de/home.htm

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VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l.
Webseitewww.alliancebernstein.com

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