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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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AB SICAV I AB E.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt an, die Rendite Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die entweder in Schwellenländern niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben. Zudem kann der Fonds ein Engagement in Schwellenlandwährungen anstreben. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf die Verteilung seines Nettovermögens auf Aktien, festverzinslichen Wertpapieren oder Währungen. Der Fonds passt sein Engagement in verschiedenen Emittenten und Anlageklassen aktiv an. Ziel ist, das optimale Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.07.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,92% | 13,71% | -12,17% | -0,64 | |
| 1 Monat | -3,80% | ||||
| 6 Monate | -8,23% | ||||
| 1 Jahr | -4,15% | 12,73% | -12,17% | -0,23 | |
| 3 Jahre | 10,32% | 3,32% | 13,73% | -16,38% | 0,27 |
| 5 Jahre | 34,60% | 6,12% | 12,87% | -21,63% | 0,49 |
| Seit Auflage | 25,60% | 3,25% | 12,83% | -21,63% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- AB SICAV I AB E.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
Stand: 30.04.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Tencent Holdings Ltd3,39 %
- Alibaba Group Holding Ltd3,06 %
- Samsung Electronics Co Ltd2,79 %
- Industrial Bank of Korea2,45 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,22 %
- Finanzen23,21 %
- IT/Telekommunikation19,88 %
- Konsumgüter8,75 %
- Energie8,47 %
- Rohstoffe7,44 %
- Industrie5,80 %
- Konglomerate1,69 %
- Versorger0,57 %
- Gesundheitswesen0,23 %
- China25,89 %
- Südkorea14,17 %
- Taiwan9,29 %
- Brasilien5,63 %
- Russland4,68 %
- Indien3,87 %
- Südafrika3,86 %
- Japan3,52 %
- Türkei2,97 %
- Argentinien2,09 %
- Thailand2,00 %
- Hongkong1,96 %
- Sri Lanka1,02 %
- Indonesien0,99 %
- Großbritannien0,87 %
- Mexiko0,84 %
- Ecuador0,76 %
- Dominikanische Republik0,60 %
- Australien0,59 %
- Nigeria0,59 %
- Bahamas0,55 %
- Ägypten0,54 %
- Uruguay0,52 %
- Kolumbien0,51 %
- Ukraine0,49 %
- Libanon0,43 %
- Panama0,43 %
- Bermuda0,40 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,40 %
- Cote d'Ivoire0,35 %
- Sambia0,34 %
- Oman0,31 %
- Vietnam0,30 %
- Guatemala0,28 %
- Kasachstan0,27 %
- Kuwait0,27 %
- Namibia0,27 %
- Aserbaidschan0,26 %
- Gabun0,26 %
- Philippinen0,26 %
- Tschechische Republik0,26 %
- USA0,25 %
- Kenia0,23 %
- Surinam0,20 %
- Bahrein0,19 %
- Katar0,19 %
- Honduras0,18 %
- Peru0,18 %
- Polen0,18 %
- El Salvador0,17 %
- Jamaika0,14 %
- Pakistan0,11 %
- Malaysia0,10 %
- Venezuela0,10 %
- Hongkong Dollar21,59 %
- Amerikanische Dollar16,32 %
- Südkoreanischer Won14,17 %
- Neuer Taiwan-Dollar9,29 %
- Brasilianische Real4,93 %
- Russischer Rubel4,16 %
- Chinesischer Renminbi Yuan4,15 %
- Indische Rupie3,87 %
- Japanische Yen3,52 %
- Südafrikanischer Rand3,46 %
- Thailändischer Baht2,00 %
- Singapur-Dollar1,85 %
- Türkische Lira1,79 %
- Sri-Lanka-Rupie0,73 %
- Australische Dollar0,59 %
- Bahama-Dollar0,55 %
- Euro0,41 %
- Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,40 %
- Argentinischer Peso0,39 %
- Pfund Sterling0,36 %
- Vietnamesischer New Dong0,30 %
- Kuwait-Dinar0,27 %
- Tschechische Kronen0,26 %
- Indonesische Rupiah0,22 %
- Nigerianischer Naira0,22 %
- Philippinischer Peso0,21 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,19 %
- Ägyptisches Pfund0,19 %
- Polnischer Zloty0,18 %
- Kolumbianischer Peso0,12 %
- Uruguayanische Peso Uruguayo0,12 %
- Aktien77,48 %
- Anleihen20,81 %
- Fonds1,28 %
- mittlere Bonität non IG13,22 %
- mittlere Bonität IG5,09 %
- niedrige Bonität0,94 %
- kein Rating0,83 %
- hohe Bonität0,73 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,93 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,51 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,51 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,46 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,26 %
- open end0,14 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0633140644 |
|---|---|
| WKN | A1JG4G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. USD (Stand: 12.07.2018) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,60% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,83% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AB Europe GmbH |
|---|---|
| Website | www.abglobal.com/financial-professional/de/home.htm |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 7 |