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Asset Manager Meeting Mannheim 29. Januar 2019 in der Kunsthalle Mannheim
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AB SICAV I AB E.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt an, die Rendite Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die entweder in Schwellenländern niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben. Zudem kann der Fonds ein Engagement in Schwellenlandwährungen anstreben. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf die Verteilung seines Nettovermögens auf Aktien, festverzinslichen Wertpapieren oder Währungen. Der Fonds passt sein Engagement in verschiedenen Emittenten und Anlageklassen aktiv an. Ziel ist, das optimale Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,78% | 13,38% | -1,37% | 17,14 | |
| 1 Monat | 5,01% | ||||
| 6 Monate | -1,52% | ||||
| 1 Jahr | -10,47% | 13,44% | -17,27% | -0,61 | |
| 3 Jahre | 23,46% | 7,27% | 12,71% | -17,27% | 0,60 |
| 5 Jahre | 36,55% | 6,43% | 13,30% | -21,63% | 0,50 |
| Seit Auflage | 24,16% | 2,88% | 12,85% | -21,63% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- AB SICAV I AB E.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018
Stand: 31.07.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Alibaba Group Holding Ltd3,16 %
- Tencent Holdings Ltd3,08 %
- Samsung Electronics Co Ltd2,27 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,04 %
- China Petroleum & Chemical Corp2,00 %
- IT/Telekommunikation21,09 %
- Finanzen19,86 %
- Energie9,74 %
- Rohstoffe6,95 %
- Konsumgüter6,73 %
- Industrie5,27 %
- Gesundheitswesen0,71 %
- Konglomerate0,54 %
- Versorger0,54 %
- China22,41 %
- Südkorea12,81 %
- Taiwan10,75 %
- Indien5,13 %
- Brasilien5,05 %
- Russland4,84 %
- Südafrika3,61 %
- Mexiko2,88 %
- Japan2,69 %
- Hongkong2,18 %
- Argentinien2,16 %
- Thailand2,04 %
- Indonesien1,96 %
- Türkei1,61 %
- Sri Lanka1,29 %
- Ägypten1,27 %
- Großbritannien0,97 %
- Ecuador0,88 %
- Dominikanische Republik0,79 %
- Cote d'Ivoire0,66 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,62 %
- Nigeria0,61 %
- Ukraine0,60 %
- Kolumbien0,58 %
- Tschechische Republik0,57 %
- Uruguay0,57 %
- Australien0,56 %
- Panama0,48 %
- Libanon0,45 %
- Vietnam0,43 %
- Jamaika0,42 %
- Angola0,41 %
- Bahamas0,37 %
- Honduras0,37 %
- Kenia0,35 %
- Oman0,35 %
- Guatemala0,31 %
- Bermuda0,30 %
- Kasachstan0,30 %
- Aserbaidschan0,29 %
- Gabun0,28 %
- Kuwait0,27 %
- Katar0,25 %
- Philippinen0,23 %
- Saudi-Arabien0,23 %
- Polen0,19 %
- Bahrein0,18 %
- El Salvador0,15 %
- USA0,15 %
- Peru0,14 %
- Ghana0,13 %
- Kanada0,13 %
- Mongolei0,10 %
- Amerikanische Dollar22,28 %
- Hongkong Dollar19,19 %
- Südkoreanischer Won12,81 %
- Neuer Taiwan-Dollar10,75 %
- Indische Rupie4,64 %
- Brasilianische Real4,35 %
- Russischer Rubel4,33 %
- Chinesischer Renminbi Yuan4,03 %
- Südafrikanischer Rand3,02 %
- Japanische Yen2,69 %
- Thailändischer Baht2,04 %
- Mexikanische Peso Nuevo1,08 %
- Türkische Lira1,04 %
- Sri-Lanka-Rupie0,73 %
- Argentinischer Peso0,67 %
- Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,62 %
- Tschechische Kronen0,57 %
- Australische Dollar0,56 %
- Euro0,47 %
- Pfund Sterling0,43 %
- Vietnamesischer New Dong0,43 %
- Bahama-Dollar0,37 %
- Kuwait-Dinar0,27 %
- Ägyptisches Pfund0,22 %
- Philippinischer Peso0,18 %
- Polnischer Zloty0,18 %
- Kolumbianischer Peso0,14 %
- Uruguayanische Peso Uruguayo0,12 %
- Aktien72,39 %
- Anleihen26,95 %
- mittlere Bonität non IG15,82 %
- mittlere Bonität IG6,78 %
- hohe Bonität2,57 %
- niedrige Bonität0,99 %
- kein Rating0,79 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)9,90 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)8,29 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,70 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)3,70 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,26 %
- open end0,10 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0633140644 |
|---|---|
| WKN | A1JG4G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Geschäftsjahresende | 01.05. |
| Fondsvolumen | 1,84 Mrd. USD (Stand: 17.01.2019) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,60% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,83% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AB Europe GmbH |
|---|---|
| Website | www.abglobal.com/financial-professional/de/home.htm |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
|---|---|
| Webseite | www.alliancebernstein.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 4 |
| VV-Fonds | 7 |