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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt an, die Rendite Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die entweder in Schwellenländern niedergelassen sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben. Zudem kann der Fonds ein Engagement in Schwellenlandwährungen anstreben. Der Fonds unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf die Verteilung seines Nettovermögens auf Aktien, festverzinslichen Wertpapieren oder Währungen. Der Fonds passt sein Engagement in verschiedenen Emittenten und Anlageklassen aktiv an. Ziel ist, das optimale Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,11% | 15,86% | -9,79% | -0,61 | |
| 1 Monat | -2,55% | ||||
| 6 Monate | -2,19% | ||||
| 1 Jahr | -2,90% | 13,08% | -9,79% | -0,22 | |
| 3 Jahre | 3,55% | 1,17% | 14,23% | -21,52% | 0,10 |
| 5 Jahre | 26,65% | 4,84% | 13,10% | -21,63% | 0,40 |
| Seit Auflage | 41,05% | 5,57% | 12,68% | -21,63% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2018
Stand: 31.01.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Laufzeit
- Tencent Holdings Ltd3,84 %
- Alibaba Group Holding Ltd3,01 %
- Samsung Electronics Co Ltd2,64 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,63 %
- Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd2,42 %
- Finanzen23,84 %
- IT/Telekommunikation22,57 %
- Konsumgüter10,70 %
- Industrie7,38 %
- Rohstoffe6,10 %
- Energie5,93 %
- Konglomerate1,05 %
- Versorger0,68 %
- China26,45 %
- Südkorea13,86 %
- Taiwan11,23 %
- Brasilien5,68 %
- Russland5,51 %
- Indien4,46 %
- Hongkong4,25 %
- Japan3,63 %
- Türkei3,61 %
- Südafrika2,31 %
- Argentinien2,10 %
- Mexiko1,88 %
- Schweden1,33 %
- Sri Lanka0,90 %
- Bahamas0,74 %
- Indonesien0,71 %
- Ukraine0,62 %
- Ecuador0,45 %
- Vereinigte Arabische Emirate0,41 %
- Ägypten0,38 %
- Nigeria0,36 %
- Vietnam0,36 %
- Uruguay0,31 %
- Tschechische Republik0,30 %
- Libanon0,29 %
- Philippinen0,29 %
- Dominikanische Republik0,28 %
- Bahrein0,26 %
- Großbritannien0,25 %
- Panama0,25 %
- El Salvador0,24 %
- Kuwait0,24 %
- Polen0,24 %
- Ungarn0,23 %
- Gabun0,22 %
- Honduras0,22 %
- Trinidad u. Tobago0,22 %
- Namibia0,20 %
- Australien0,18 %
- Kolumbien0,18 %
- Jamaika0,17 %
- Cote d'Ivoire0,15 %
- Guatemala0,15 %
- Malaysia0,13 %
- Bermuda0,12 %
- Kasachstan0,12 %
- Aserbaidschan0,11 %
- Mongolei0,11 %
- Venezuela0,10 %
- Virgin Inseln (GB)0,10 %
- Hongkong Dollar23,50 %
- Amerikanische Dollar15,24 %
- Südkoreanischer Won13,86 %
- Neuer Taiwan-Dollar11,23 %
- Russischer Rubel4,80 %
- Chinesischer Renminbi Yuan4,47 %
- Indische Rupie4,44 %
- Japanische Yen3,63 %
- Brasilianische Real3,61 %
- Singapur-Dollar2,42 %
- Türkische Lira2,17 %
- Schwedische Krone1,33 %
- Südafrikanischer Rand1,30 %
- Bahama-Dollar0,74 %
- Sri-Lanka-Rupie0,74 %
- Vereinigte Arabische Emirate Dirham0,41 %
- Vietnamesischer New Dong0,36 %
- Argentinischer Peso0,34 %
- Ägyptisches Pfund0,31 %
- Tschechische Kronen0,30 %
- Indonesische Rupiah0,27 %
- Kuwait-Dinar0,24 %
- Philippinischer Peso0,23 %
- Polnischer Zloty0,23 %
- Ungarische Forint0,23 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,22 %
- Nigerianischer Naira0,21 %
- Pfund Sterling0,21 %
- Australische Dollar0,18 %
- Kolumbianischer Peso0,14 %
- Uruguayanische Peso Uruguayo0,14 %
- Euro0,13 %
- Aktien80,19 %
- Anleihen19,49 %
- mittlere Bonität non IG12,99 %
- mittlere Bonität IG4,25 %
- niedrige Bonität0,86 %
- kein Rating0,73 %
- hohe Bonität0,65 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,92 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)4,67 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,94 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,31 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)0,42 %
- open end0,22 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0633140644 |
|---|---|
| WKN | A1JG4G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | under review |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 2,82 Mrd. USD (Stand: 18.04.2018) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,60% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 1,83% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AB Europe GmbH |
|---|---|
| Website | www.abglobal.com/financial-professional/de/home.htm |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 7 |