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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I (acc) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,32% | 12,92% | -14,26% | 1,28 | |
| 1 Monat | 4,13% | 5,98% | -1,16% | 9,89 | |
| 6 Monate | 10,15% | 14,16% | -11,31% | 1,35 | |
| 1 Jahr | 15,25% | 15,25% | 12,04% | -14,26% | 1,10 |
| 3 Jahre | 38,80% | 11,55% | 10,44% | -14,26% | 0,92 |
| 5 Jahre | 33,97% | 6,02% | 10,90% | -22,47% | 0,37 |
| 10 Jahre | 94,34% | 6,86% | 11,85% | -22,47% | 0,41 |
| Seit Auflage | 86,48% | 4,46% | 12,07% | -29,09% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - I (acc) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.95 %
- Anleihen34.52 %
- Fonds6.12 %
- Barmittel2.24 %
- Andere10,17%
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA106.41 %
- FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES4.26 %
- FR.TEM.-T.EM.MKT. WYDEOH13.63 %
- PROSUS NV EO -,052.62 %
- URUGUAY 20/402.6 %
- FTIF-EM.MKTS BOND Y MD DL2.49 %
- ECUADOR 20/35 REGS2.35 %
- EGYPT TREASURY BILLS2.26 %
- SK HYNIX INC. SW 50002.09 %
- SOUTH AFR. 20442.01 %
- Andere69,28%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0608810064 |
|---|---|
| WKN | A1JJK0 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.04.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 102,84 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,63 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (03.07.2025) | 0,99% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 80 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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