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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,33% | 9,45% | -1,79% | 11,17 | |
| 1 Monat | 5,31% | 9,75% | -1,79% | 8,39 | |
| 6 Monate | 21,51% | 8,64% | -3,04% | 5,30 | |
| 1 Jahr | 39,11% | 39,11% | 10,74% | -10,23% | 3,47 |
| 3 Jahre | 60,26% | 17,01% | 10,64% | -10,95% | 1,41 |
| 5 Jahre | 24,63% | 4,50% | 12,21% | -37,30% | 0,20 |
| 10 Jahre | 124,40% | 8,41% | 11,68% | -37,30% | 0,55 |
| Seit Auflage | 50,80% | 2,82% | 11,80% | -37,30% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (acc) USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen44.67 %
- Aktien42.34 %
- Fonds6.52 %
- Barmittel1.34 %
- Andere5,13%
- Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.01.20186.71 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co5.62 %
- FR.TEM.-T.EM.MKT. WYDEOH14.22 %
- SK Hynix Inc.3.19 %
- SOUTH AFR. 20443.06 %
- FTIF-EM.MKTS BOND Y MD DL2.3 %
- Samsung Electronics Co. Ltd.2.17 %
- Prosus N.V.2.02 %
- KOLUMBIEN 21/42 B1.98 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F1.98 %
- Andere66,75%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0608807433 |
|---|---|
| WKN | A1JJKM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.04.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 227,44 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 33,41 Mio. USD (Stand: 30.01.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 1,89% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 81 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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