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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares USD Shares
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ("€STR") liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -11,05% | 7,28% | -14,74% | -2,13 | |
| 1 Monat | -2,46% | 12,91% | -4,16% | -2,30 | |
| 6 Monate | -8,32% | 7,91% | -9,22% | -2,36 | |
| 1 Jahr | -10,67% | -10,67% | 6,98% | -14,74% | -1,93 |
| 3 Jahre | -25,12% | -9,19% | 7,36% | -25,86% | -1,63 |
| 5 Jahre | -31,82% | -7,37% | 10,35% | -36,26% | -0,98 |
| 10 Jahre | -37,20% | -4,54% | 9,69% | -45,51% | -0,76 |
| Seit Auflage | -29,12% | -2,18% | 8,45% | -45,51% | -0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail Shares USD Shares
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.05 %
- Barmittel13.6 %
- Zertifikate5.35 %
- Andere0,00%
- ITALIEN 22/2916.89 %
- BUND SCHATZANW. 25/2712.54 %
- BUND SCHATZANW. 26/2812.45 %
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.10.8 %
- SPANIEN 25/286.18 %
- ITALIEN 25/276.17 %
- GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO5.43 %
- SPANIEN 18-284.52 %
- ITALIEN 26/283.06 %
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.3.01 %
- Andere18,95%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0599659215 |
|---|---|
| WKN | A1KAYT |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Global Macro |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.03.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 35,40 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 48,06 Tsd. USD (Stand: 10.11.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2024) | 1,98% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Fundsight S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - R Retail EUR | LU0312243222 |
| Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR | LU0438908328 |
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