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Lemanik Sicav Global Strategy Fund R EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

The Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term. The Fund’slong-term objective is to realize an annualized total return of 3% above the return of the daily-capitalized EONIA index.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr14,51%16,47%-4,08%2,48
1 Monat-1,87%
6 Monate16,03%
1 Jahr15,16%13,99%-10,41%1,11
3 Jahre6,48%2,11%10,41%-13,60%0,24
5 Jahre10,61%2,04%9,34%-15,39%0,26
10 Jahre22,93%2,08%7,32%-15,39%0,25
Seit Auflage49,34%3,17%6,97%-15,39%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Lemanik Sicav Global Strategy Fund R EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2020

Stand: 30.04.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Gold Bullion Securities5,57 %
  • Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured5,19 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.20223,39 %
  • 3.125% US TREASURY N/B (FIXED) 05/20483,37 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES3,17 %
  • Barmittel26,18 %
  • Rohstoffe13,99 %
  • Gesundheitswesen2,36 %
  • IT/Telekommunikation1,35 %
  • Barmittel26,18 %
  • USA13,96 %
  • Italien13,53 %
  • Kanada9,96 %
  • Supranational2,28 %
  • Südafrika2,27 %
  • Deutschland1,80 %
  • Niederlande1,71 %
  • China1,65 %
  • Mexiko1,62 %
  • Australien1,20 %
  • Finnland1,19 %
  • Frankreich1,02 %
  • Luxemburg0,96 %
  • Slowenien0,88 %
  • Brasilien0,59 %
  • Spanien0,54 %
  • Belgien0,53 %
  • Schweiz0,53 %
  • Großbritannien0,39 %
  • Österreich0,26 %
  • Saudi-Arabien0,24 %
  • Oman0,23 %
  • Hongkong0,19 %
  • Indien0,16 %
  • Vietnam0,15 %
  • Russland0,14 %
  • Griechenland0,13 %
  • Türkei0,13 %
  • Kolumbien0,12 %
  • Philippinen0,12 %
  • Polen0,12 %
  • Kroatien0,10 %
  • Euro25,84 %
  • Amerikanische Dollar17,71 %
  • Kanadische Dollar9,84 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,39 %
  • Mexikanische Peso Nuevo1,19 %
  • Brasilianische Real1,01 %
  • Schweizer Franken0,40 %
  • Pfund Sterling0,23 %
  • Indische Rupie0,13 %
  • Anleihen42,33 %
  • Barmittel26,18 %
  • Aktien17,71 %
  • Fonds16,07 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)31,30 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)13,00 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)9,65 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,80 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,67 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0312243222
WKNA1CTLM
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Global Macro
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum26.07.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen104,08 Mio. EUR
(Stand: 25.05.2020)
Tranchenvolumen104,08 Mio. EUR
(Stand: 25.05.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,55% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameLemanik Asset Management S.A.
Websitewww.lemanikgroup.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLemanik Asset Management SA
Webseitehttp://www.lemanikgroup.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 1

Tranchenübersicht

Lemanik Sicav Global Strategy Fund I EURLU0438908328
Lemanik Sicav Global Strategy Fund R USDLU0599659215

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