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Lemanik Sicav Global Strategy Fund R EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

The Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium-term. The Fund’slong-term objective is to realize an annualized total return of 3% above the return of the daily-capitalized EONIA index.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 12.08.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,55%14,51%-7,29%1,49
1 Monat-0,75%
6 Monate14,23%
1 Jahr4,16%13,70%-10,41%0,37
3 Jahre3,09%1,02%10,59%-13,60%0,13
5 Jahre9,63%1,85%9,34%-15,39%0,26
10 Jahre18,12%1,68%7,36%-15,39%0,22
Seit Auflage46,79%2,98%7,03%-15,39%0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Lemanik Sicav Global Strategy Fund R EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020

Stand: 31.07.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured5,42 %
  • BUONI POLIENNALI DEL TES4,72 %
  • Gold Bullion Securities3,49 %
  • Lyxor Hwabao WP MSCI China A(DR)UE Acc3,26 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.20223,01 %
  • Barmittel22,59 %
  • Rohstoffe14,74 %
  • IT/Telekommunikation0,35 %
  • Industrie0,33 %
  • Gesundheitswesen0,17 %
  • Finanzen0,14 %
  • Barmittel22,59 %
  • Italien14,49 %
  • Kanada10,27 %
  • USA9,92 %
  • Südafrika2,94 %
  • China2,65 %
  • Deutschland2,06 %
  • Supranational1,75 %
  • Luxemburg1,63 %
  • Niederlande1,27 %
  • Slowenien1,10 %
  • Finnland1,05 %
  • Mexiko0,89 %
  • Frankreich0,87 %
  • Belgien0,70 %
  • Hongkong0,55 %
  • Australien0,53 %
  • Brasilien0,52 %
  • Schweiz0,33 %
  • Indien0,24 %
  • Österreich0,24 %
  • Großbritannien0,23 %
  • Südkorea0,23 %
  • Indonesien0,19 %
  • Oman0,19 %
  • Saudi-Arabien0,19 %
  • Japan0,14 %
  • Vietnam0,13 %
  • Russland0,12 %
  • Griechenland0,11 %
  • Spanien0,11 %
  • Kolumbien0,10 %
  • Philippinen0,10 %
  • Polen0,10 %
  • Euro28,33 %
  • Amerikanische Dollar18,45 %
  • Kanadische Dollar10,17 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,05 %
  • Hongkong Dollar0,99 %
  • Brasilianische Real0,80 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,48 %
  • Pfund Sterling0,15 %
  • Indische Rupie0,11 %
  • Anleihen40,92 %
  • Barmittel22,59 %
  • Fonds16,89 %
  • Aktien15,73 %
  • Indizes0,21 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)27,94 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)11,50 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)11,42 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)7,20 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,61 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0312243222
WKNA1CTLM
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Global Macro
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum26.07.2007
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen110,97 Mio. EUR
(Stand: 12.08.2020)
Tranchenvolumen110,97 Mio. EUR
(Stand: 12.08.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,55% p.a.

ProFund

Asset Manager

NameLemanik Asset Management S.A.
Websitewww.lemanikgroup.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLemanik Asset Management SA
Webseitehttp://www.lemanikgroup.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 1

Tranchenübersicht

Lemanik Sicav Global Strategy Fund I EURLU0438908328
Lemanik Sicav Global Strategy Fund R USDLU0599659215

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