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Assenagon Alpha Volatility (I2)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Insbesondere in Marktphasen mit erhöhter Volatilität wird ein positiver Wertzuwachs angestrebt. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,09% | 8,14% | -2,55% | 2,26 | |
| 1 Monat | -1,71% | 10,28% | -2,29% | -1,99 | |
| 6 Monate | 4,79% | 6,98% | -2,55% | 1,10 | |
| 1 Jahr | -8,31% | -8,31% | 7,47% | -14,70% | -1,40 |
| 3 Jahre | -8,34% | -2,86% | 8,20% | -16,21% | -0,61 |
| 5 Jahre | -6,62% | -1,36% | 8,77% | -18,51% | -0,40 |
| 10 Jahre | -11,27% | -1,19% | 9,64% | -31,40% | -0,35 |
| Seit Auflage | 5,25% | 0,34% | 9,00% | -31,40% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Assenagon Alpha Volatility (I2)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026
Stand: 30.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0575255335 |
|---|---|
| WKN | A1H5ZM |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.01.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 669,54 Mio. EUR (Stand: 09.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (24.02.2026) | 2,24% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Assenagon Alpha Volatility (P2) | LU0575268312 |
| Assenagon Alpha Volatility (R2) | LU2001393136 |
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