-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR DIS
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,13% | 2,69% | -3,52% | -1,96 | |
| 1 Monat | -0,59% | 2,67% | -1,03% | -3,69 | |
| 6 Monate | -2,05% | 2,26% | -3,04% | -2,96 | |
| 1 Jahr | -2,60% | -2,60% | 2,49% | -3,52% | -2,11 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -1,75% | -0,88% | 2,71% | -3,66% | -1,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 Jahr
max. Verlust 1 Jahr
max. Verlust 1 Jahr
- BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR DIS
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen98.47 %
- Barmittel1.53 %
- Andere0,00%
- Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF11.1 %
- BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W10.2 %
- iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc9.98 %
- EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds9.08 %
- HSBC Euro Liquidity Fund8.91 %
- Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C7.33 %
- Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C6.87 %
- EdR SICAV - Financial Bonds6.72 %
- iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)4.82 %
- DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F4.79 %
- Andere20,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0509289855 |
|---|---|
| WKN | A0YJ8S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 12,69 Tsd. EUR (Stand: 20.10.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.05.2026) | 5,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2025) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR Cap | LU0509288378 |
| BIL Invest Patrimonial Defensive I EUR CAP | LU0548495323 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.