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BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR Cap
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,82% | 1,14% | -0,32% | 3,73 | |
| 1 Monat | 0,67% | 1,08% | -0,13% | 6,04 | |
| 6 Monate | 1,48% | 1,53% | -0,84% | 0,62 | |
| 1 Jahr | 2,02% | 2,02% | 2,10% | -2,34% | 0,01 |
| 3 Jahre | 9,76% | 3,16% | 2,93% | -2,61% | 0,39 |
| 5 Jahre | -6,63% | -1,36% | 3,39% | -16,83% | -0,99 |
| 10 Jahre | -7,24% | -0,75% | 2,90% | -19,88% | -0,95 |
| Seit Auflage | 6,04% | 0,38% | 2,61% | -21,40% | -0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR Cap
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.67 %
- Barmittel2.33 %
- iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc9.95 %
- BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W9.77 %
- Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF9.21 %
- EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds8.97 %
- DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F7.94 %
- Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C7.58 %
- iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)7.16 %
- Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C6.77 %
- EdR SICAV - Financial Bonds5.52 %
- iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc4.88 %
- Andere22,25%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0509288378 |
|---|---|
| WKN | A0YJ8R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.05.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,97 Mio. EUR (Stand: 18.02.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2024) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 10 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR DIS | LU0509289855 |
| BIL Invest Patrimonial Defensive I EUR CAP | LU0548495323 |
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