-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR DIS
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,01% | 2,82% | -2,64% | -0,71 | |
| 1 Monat | -0,24% | 1,58% | -0,55% | -3,14 | |
| 6 Monate | 0,89% | 1,67% | -0,84% | -0,13 | |
| 1 Jahr | -0,19% | -0,19% | 2,79% | -2,64% | -0,79 |
| 3 Jahre | 0,00 | ||||
| 5 Jahre | 0,00 | ||||
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 0,31% | 0,26% | 2,75% | -2,91% | -0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr
- BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR DIS
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.67 %
- Barmittel2.33 %
- iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc9.95 %
- BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W9.77 %
- Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF9.21 %
- EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds8.97 %
- DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F7.94 %
- Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C7.58 %
- iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)7.16 %
- Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C6.77 %
- EdR SICAV - Financial Bonds5.52 %
- iShares € HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc4.88 %
- Andere22,25%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0509289855 |
|---|---|
| WKN | A0YJ8S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 6,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 56,39 Tsd. EUR (Stand: 23.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2024) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BIL Manage Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 9 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR Cap | LU0509288378 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.