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AXA WF-Global Optimal Inc.A Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,30%6,10%-4,17%2,11
1 Monat0,57%
6 Monate5,53%
1 Jahr8,96%6,24%-4,17%1,32
3 Jahre20,25%6,34%6,34%-11,62%1,08
5 Jahre29,60%5,32%7,45%-15,51%0,76
Seit Auflage50,26%6,22%7,25%-15,51%0,89

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AXA WF-Global Optimal Inc.A Cap EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2019

Stand: 31.10.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • SSgA Liquidity PLC - Euro Liquidity Fund3,63 %
  • AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR2,93 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.20202,06 %
  • YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT2,04 %
  • Spain Government Bond 0,75% 30.07.20211,55 %
  • IT/Telekommunikation14,53 %
  • Industrie10,33 %
  • Konsumgüter9,19 %
  • Barmittel7,78 %
  • Finanzen6,17 %
  • Gesundheitswesen4,38 %
  • Energie1,77 %
  • Rohstoffe1,34 %
  • Immobilien0,56 %
  • Konglomerate0,12 %
  • USA17,18 %
  • Frankreich14,06 %
  • Italien9,08 %
  • Spanien7,93 %
  • Barmittel7,78 %
  • China6,17 %
  • Niederlande5,19 %
  • Großbritannien4,52 %
  • Deutschland3,68 %
  • Japan2,94 %
  • Schweden1,99 %
  • Luxemburg1,70 %
  • Schweiz1,28 %
  • Irland1,14 %
  • Israel0,97 %
  • Brasilien0,86 %
  • Österreich0,78 %
  • Türkei0,47 %
  • Australien0,43 %
  • Belgien0,40 %
  • Portugal0,37 %
  • Hongkong0,29 %
  • Norwegen0,27 %
  • Bolivien0,26 %
  • Südkorea0,24 %
  • Südafrika0,22 %
  • Färöer Inseln0,21 %
  • Finnland0,15 %
  • Kanada0,13 %
  • Mexiko0,11 %
  • Jersey0,10 %
  • Euro50,63 %
  • Amerikanische Dollar19,30 %
  • Pfund Sterling2,88 %
  • Hongkong Dollar2,73 %
  • Japanische Yen2,55 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan2,04 %
  • Schwedische Krone2,00 %
  • Schweizer Franken0,96 %
  • Norwegische Krone0,56 %
  • Südafrikanischer Rand0,22 %
  • Südkoreanischer Won0,20 %
  • Aktien48,47 %
  • Anleihen34,84 %
  • Fonds8,66 %
  • Barmittel7,78 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)18,69 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)14,98 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,07 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)2,03 %
  • open end0,18 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,15 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0465917044
WKNA0YEJQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.03.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,53 Mrd. EUR
(Stand: 06.12.2019)
Tranchenvolumen17,43 Mio. EUR
(Stand: 08.07.2015)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,45% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Websitewww.axa-im.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 34

Verwaltungsgesellschaft

NameAXA Funds Management SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 25

Tranchenübersicht

AXA WF-Global Optimal Inc.A Dis EURLU0465917127
AXA WF-Global Optimal Inc.E Cap EURLU0465917390
AXA WF-Global Optimal Inc.F Dis EURLU0465917556
AXA WF-Global Optimal Inc.I Cap EURLU0465917630

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