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AXA WF-Global Optimal Inc.A Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden, investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,57%6,29%-4,17%1,80
1 Monat-1,82%
6 Monate1,22%
1 Jahr-1,55%6,82%-9,78%-0,13
3 Jahre15,45%4,90%6,24%-11,62%0,85
5 Jahre29,64%5,33%7,65%-15,51%0,75
Seit Auflage43,88%5,80%7,31%-15,51%0,82

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • AXA WF-Global Optimal Inc.A Cap EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR4,08 %
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.20202,23 %
  • YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LT1,71 %
  • Spain Government Bond 0,75% 30.07.20211,66 %
  • SSgA Liquidity PLC - Euro Liquidity Fund1,53 %
  • IT/Telekommunikation15,03 %
  • Industrie10,16 %
  • Konsumgüter8,85 %
  • Finanzen6,33 %
  • Gesundheitswesen4,09 %
  • Energie2,00 %
  • Rohstoffe1,34 %
  • Barmittel1,23 %
  • Immobilien0,55 %
  • Konglomerate0,13 %
  • Versorger0,10 %
  • USA17,23 %
  • Frankreich14,70 %
  • Italien10,80 %
  • Spanien9,15 %
  • China5,63 %
  • Niederlande5,25 %
  • Großbritannien4,62 %
  • Deutschland3,67 %
  • Japan2,52 %
  • Schweden1,91 %
  • Luxemburg1,65 %
  • Brasilien1,52 %
  • Israel1,50 %
  • Barmittel1,23 %
  • Irland1,06 %
  • Schweiz1,00 %
  • Türkei0,80 %
  • Österreich0,76 %
  • Südafrika0,69 %
  • Australien0,47 %
  • Belgien0,44 %
  • Indonesien0,44 %
  • Portugal0,39 %
  • Bolivien0,30 %
  • Serbien0,30 %
  • Argentinien0,29 %
  • Dominikanische Republik0,29 %
  • Nigeria0,29 %
  • Bahrein0,28 %
  • Mexiko0,27 %
  • Norwegen0,27 %
  • Hongkong0,25 %
  • Philippinen0,24 %
  • Färöer Inseln0,20 %
  • Südkorea0,19 %
  • Finnland0,16 %
  • Peru0,16 %
  • Kolumbien0,15 %
  • Polen0,15 %
  • Russland0,15 %
  • Jersey0,11 %
  • Dänemark0,10 %
  • Euro54,68 %
  • Amerikanische Dollar23,33 %
  • Pfund Sterling3,01 %
  • Hongkong Dollar2,62 %
  • Japanische Yen2,23 %
  • Schwedische Krone2,13 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan1,71 %
  • Schweizer Franken0,67 %
  • Norwegische Krone0,63 %
  • Südafrikanischer Rand0,25 %
  • Südkoreanischer Won0,19 %
  • Aktien48,57 %
  • Anleihen41,96 %
  • Fonds7,84 %
  • Barmittel1,23 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)20,18 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)11,64 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,98 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)3,51 %
  • open end0,19 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)0,16 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0465917044
WKNA0YEJQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.03.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen1,41 Mrd. EUR
(Stand: 20.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,45% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Websitewww.axa-im.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 14

Verwaltungsgesellschaft

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Webseiteinstitutionelle.axa-im.de/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 14

Tranchenübersicht

AXA WF-Global Optimal Inc.A Dis EURLU0465917127

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