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SQUAD - VALUE - B
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effzienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt.
Asset-Manager-Profil
Wir vereinen neun Boutiquen und derzeit 15 verschiedene Fonds unter dem gemeinsamen Markendach SQUAD Fonds.
Jede Fonds-Boutique hat einen individuellen Investmentansatz und eine eigene Marktmeinung. Wir verantworten rund 1,8 Mrd. Euro. (Stand: Juli 2024)
Das macht uns besonders:
- Wir sind Investoren aus Leidenschaft.
- Alle Fondsberater sind selbständig und übernehmen dadurch persönliche Verantwortung.
- Fondsberater sind frei im Denken und Handeln.
- Fondsberater sind signifikant mit eigenem Geld in die Fonds investiert.
- Fondsvolumen passend zur Anlagestrategie.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,93% | 9,35% | -7,30% | 2,14 | |
| 1 Monat | 0,91% | 13,88% | -4,98% | 0,69 | |
| 6 Monate | 6,04% | 8,12% | -7,30% | 1,30 | |
| 1 Jahr | 8,96% | 8,96% | 6,92% | -7,30% | 0,98 |
| 3 Jahre | 17,15% | 5,41% | 7,27% | -13,75% | 0,45 |
| 5 Jahre | 63,06% | 10,28% | 8,70% | -20,30% | 0,93 |
| 10 Jahre | 82,73% | 6,21% | 9,87% | -31,68% | 0,41 |
| Seit Auflage | 175,93% | 7,81% | 9,14% | -31,68% | 0,62 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SQUAD - VALUE - B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.32 %
- Anleihen30.24 %
- Barmittel4.44 %
- Andere0,00%
- PORR 24/UND. FLR3.73 %
- DMG MORI AG O.N.3.7 %
- PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.3.67 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.3.56 %
- PROCREDIT HLDG AG NA EO 53.41 %
- MLP SE INH. O.N.3.28 %
- TAG IMMOBILIEN WA 20/243.25 %
- UBM DEVELOP. 21/UND.3.11 %
- S.A. TER BEKE N.V.2.87 %
- HENKEL AG+CO.KGAA VZO2.76 %
- Andere66,66%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0376514351 |
|---|---|
| WKN | A0Q50K |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.11.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 151,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 96,21 Mio. EUR (Stand: 02.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.03.2025) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | SQUAD Fonds |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| SQUAD - VALUE - I | LU1659686031 |
News
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