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SQUAD - VALUE - B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden. Somit investiert der Teilfonds überwiegend in Unternehmen, die durch Innovation und Effzienz-Steigerung zum Erhalt der Umwelt und Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität beitragen. Der Teilfonds wird nur in Zielfonds investieren, die unter Artikel 2 Nr. 7 c oder einer Kombination daraus (z. Bsp. Nr. 7a und 7c) der MiFID II Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 fallen oder als Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Im Rahmen der ESG-Strategie des Teilfonds werden bei Investmententscheidungen zusätzlich die nachteiligen Auswirkungen, die Investitionen auf ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren (u.a. in den Bereichen Klima, Soziales, Unternehmensführung oder Menschenrechte) haben könnten (sog. Principle Adverse Impacts oder PAIs), berücksichtigt.

Asset-Manager-Profil

SQUAD Fonds eine Plattform für unabhängige und inhabergeführte Fondsboutiquen.
Wir vereinen neun Boutiquen und derzeit 15 verschiedene Fonds unter dem gemeinsamen Markendach SQUAD Fonds.
Jede Fonds-Boutique hat einen individuellen Investmentansatz und eine eigene Marktmeinung. Wir verantworten rund 1,8 Mrd. Euro. (Stand: Juli 2024)

Das macht uns besonders:
- Wir sind Investoren aus Leidenschaft.
- Alle Fondsberater sind selbständig und übernehmen dadurch persönliche Verantwortung.
- Fondsberater sind frei im Denken und Handeln.
- Fondsberater sind signifikant mit eigenem Geld in die Fonds investiert.
- Fondsvolumen passend zur Anlagestrategie.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,90%8,05%-7,30%2,61
1 Monat1,14%5,32%-0,90%2,41
6 Monate10,52%8,32%-7,30%2,44
1 Jahr11,03%11,03%6,98%-7,30%1,29
3 Jahre30,58%9,30%6,70%-11,06%1,09
5 Jahre59,20%9,74%8,32%-20,30%0,93
10 Jahre90,55%6,65%9,80%-31,68%0,47
Seit Auflage188,78%8,05%9,10%-31,68%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • SQUAD - VALUE - B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien65.91 %
  • Anleihen29.15 %
  • Barmittel4.94 %
  • Andere0,00%
  • PORR 24/UND. FLR3.73 %
  • MLP SE INH. O.N.3.72 %
  • DMG MORI AG O.N.3.67 %
  • PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.3.63 %
  • PROCREDIT HLDG AG NA EO 53.3 %
  • UBM DEVELOP. 21/UND.3.3 %
  • ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.3.23 %
  • TAG IMMOBILIEN WA 20/243.21 %
  • S.A. TER BEKE N.V.2.84 %
  • WUESTENROT+WUERTT.AG O.N.2.82 %
  • Andere66,55%