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Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,81% | 4,21% | -2,35% | 1,14 | |
| 1 Monat | 0,97% | 3,19% | -0,88% | 2,98 | |
| 6 Monate | 3,52% | 4,48% | -2,35% | 0,82 | |
| 1 Jahr | 9,67% | 9,67% | 4,30% | -3,69% | 1,45 |
| 3 Jahre | -3,89% | -1,31% | 5,41% | -17,56% | -0,88 |
| 5 Jahre | 6,87% | 1,34% | 5,74% | -18,22% | -0,37 |
| 10 Jahre | 18,69% | 1,73% | 5,39% | -18,22% | -0,32 |
| Seit Auflage | 47,26% | 2,43% | 5,46% | -18,22% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.98 %
- Andere0,02%
- JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc. oN9.58 %
- NN(L)-GREEN BOND ICEO8.81 %
- AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA6.8 %
- UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc6.28 %
- AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR6.07 %
- PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH4.22 %
- JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA3.84 %
- UBS(Irl)ETF-M.US.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN3.54 %
- AAF PARN.US ESG EQ IDLC3.49 %
- ASSCVI-EM.CO.BD IAHEO3.24 %
- Andere44,13%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0362406018 |
|---|---|
| WKN | A0RHZ6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 115,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 115,92 Mio. EUR (Stand: 17.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2024) | 2,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | bank zweiplus ag |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Alpina Fund M.S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch | LU0362406364 |
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