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Swiss World Invest Vermögensv.Kl.EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.01.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,11%6,11%-0,47%19,23
1 Monat1,14%
6 Monate-4,69%
1 Jahr-4,95%6,16%-9,85%-0,75
3 Jahre6,77%2,21%5,83%-9,85%0,42
5 Jahre13,08%2,49%6,87%-17,46%0,39
Seit Auflage35,41%3,76%7,07%-17,46%0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Swiss World Invest Vermögensv.Kl.EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2018

Stand: 31.07.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Vanguard US Opportunities Ins USD Acc11,96 %
  • Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR9,12 %
  • Legg Mason WA Mcr OppBd X EURH Acc8,06 %
  • Artemis US Select I Acc USD6,63 %
  • FvS Bond Opportunities IT4,91 %
  • Global94,47 %
  • Cash5,54 %
  • EUR55,37 %
  • USD41,87 %
  • CHF2,77 %
  • Aktien51,02 %
  • Obligationen35,39 %
  • Alt. Anlage8,06 %
  • Cash5,54 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0362406364
WKNA0RHZ5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.08.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen31,28 Mio. EUR
(Stand: 18.01.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 3,10% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFalcon Private Bank Ltd.
Websitewww.falconpb.com/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameFalcon Fund Management AG

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VV-Fonds 6