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Swiss World Invest Vermögensv.Kl.EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.09.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,39%5,20%-4,72%0,45
1 Monat-0,25%
6 Monate1,95%
1 Jahr6,14%4,96%-4,72%1,32
3 Jahre8,34%2,70%5,94%-13,44%0,53
5 Jahre24,50%4,48%6,68%-17,46%0,71
Seit Auflage43,04%4,65%7,04%-17,46%0,65

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Swiss World Invest Vermögensv.Kl.EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2017

Stand: 30.04.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Twelve-Falcon Insurance Opp Fd I EUR10,63 %
  • Robeco BP US Select Opports Eqs I $9,58 %
  • Vanguard US Opportunities Inst USD8,70 %
  • Legg Mason WA Macro Opps Bd X Acc (H) €7,07 %
  • Falcon Swiss Equity Class I5,94 %
  • Global96,80 %
  • Barmittel3,21 %
  • EUR55,08 %
  • USD38,98 %
  • CHF5,95 %
  • Aktien54,69 %
  • Obligationen35,02 %
  • Alt. Anlage7,07 %
  • Cash3,21 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0362406364
WKNA0RHZ5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum20.08.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen33,83 Mio. EUR
(Stand: 14.09.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 3,10% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFalcon Private Bank Ltd.
Websitewww.falconpb.com/

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VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameFalcon Fund Management AG

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