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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc USD
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,70% | 11,04% | -10,26% | 1,26 | |
| 1 Monat | 0,22% | 8,80% | -2,34% | 0,07 | |
| 6 Monate | 14,65% | 7,73% | -2,34% | 3,79 | |
| 1 Jahr | 10,23% | 10,23% | 10,66% | -10,54% | 0,77 |
| 3 Jahre | 30,70% | 9,34% | 10,13% | -16,68% | 0,72 |
| 5 Jahre | 20,39% | 3,78% | 10,27% | -22,96% | 0,17 |
| 10 Jahre | 55,21% | 4,49% | 10,58% | -27,00% | 0,23 |
| Seit Auflage | 170,36% | 4,00% | 10,45% | -47,36% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.2 %
- Anleihen26.5 %
- Barmittel6.2 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- United States Treasury Note/bond 4.375 May 15 344.6 %
- United States Treasury Note/bond 4.5 May 31 294 %
- Nvidia Corp3.9 %
- United States Treasury Note/bond 4.625 May 15 543.6 %
- Microsoft Corp3.2 %
- Ishares Physical Gold Etc2.7 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.4 %
- Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 342.3 %
- Tko Group Holdings Inc2.1 %
- Broadcom Inc2 %
- Andere69,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0345768823 |
|---|---|
| WKN | A0QYDZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,06 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 16,36 Mio. USD (Stand: 22.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 68 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.07.2009) | 0,06 USD |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 3,01% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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