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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 16,62% | 10,71% | -10,08% | 1,40 | |
| 1 Monat | 3,23% | 7,98% | -1,69% | 5,92 | |
| 6 Monate | 8,86% | 8,37% | -4,32% | 1,98 | |
| 1 Jahr | 15,61% | 15,61% | 10,61% | -10,08% | 1,28 |
| 3 Jahre | 29,55% | 9,01% | 9,78% | -15,66% | 0,71 |
| 5 Jahre | 24,98% | 4,56% | 10,18% | -20,13% | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 73,81% | 6,50% | 10,91% | -26,54% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.3 %
- Anleihen29 %
- Barmittel4.4 %
- Sonstige Vermögenswerte0.3 %
- Andere0,00%
- United States Treasury Note/bond 4.375 May 15 344.7 %
- United States Treasury Note/bond 4.5 May 31 294.1 %
- Nvidia Corp3.8 %
- Microsoft Corp3.2 %
- United States Treasury Note/bond 4.625 May 15 542.9 %
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.6 %
- Broadcom Inc2.4 %
- Alphabet Inc2.2 %
- Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 342.2 %
- Republic Of South Africa Government Bond 8.875 Feb 28 352.1 %
- Andere69,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0345768583 |
|---|---|
| WKN | A0QYDW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,06 Mrd. USD |
| Tranchenvolumen | 706,49 Mio. USD (Stand: 23.12.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 68 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 1,32% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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