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Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,85% | 3,89% | 0,00% | 15,25 | |
| 1 Monat | 2,98% | 5,87% | -0,01% | 7,60 | |
| 6 Monate | 5,64% | 6,26% | -2,38% | 1,54 | |
| 1 Jahr | 2,79% | 2,79% | 9,69% | -11,55% | 0,08 |
| 3 Jahre | 28,35% | 8,70% | 7,90% | -11,55% | 0,85 |
| 5 Jahre | 29,99% | 5,40% | 8,61% | -16,32% | 0,39 |
| 10 Jahre | 165,80% | 10,28% | 13,93% | -22,54% | 0,59 |
| Seit Auflage | 422,32% | 9,51% | 12,82% | -22,54% | 0,59 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Adelca Invest - GI Multi Asset Fund - P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0328114938 |
|---|---|
| WKN | A0M6JK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 104,08 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 104,08 Mio. EUR (Stand: 14.01.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.12.2025) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1002 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 145 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
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