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Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Zulässige REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % Geldmarktinstrumente: bis zu 30 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,85% | 5,48% | -2,15% | 2,52 | |
| 1 Monat | -0,08% | 6,88% | -2,15% | -0,70 | |
| 6 Monate | 7,42% | 5,93% | -2,69% | 1,94 | |
| 1 Jahr | 7,00% | 6,98% | 6,29% | -4,71% | 0,49 |
| 3 Jahre | 5,20% | 1,70% | 7,93% | -10,52% | -0,28 |
| 5 Jahre | 2,58% | 0,51% | 8,95% | -22,11% | -0,38 |
| 10 Jahre | 28,69% | 2,55% | 8,91% | -22,11% | -0,15 |
| Seit Auflage | 51,87% | 2,42% | 8,24% | -25,84% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Fidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen43.54 %
- Aktien39.15 %
- Fonds9.69 %
- Barmittel5.02 %
- Zertifikate0.11 %
- Andere2,49%
- USA 23/24 ZO12.71 %
- ASSENAGON ALPHA VOL. I4.34 %
- JAPAN 23/24 ZO4.34 %
- USA 15.02.2033 3,52.08 %
- GROSSBRIT. 23/24 ZO1.81 %
- XTR.CSI300 SWAP 1C1.79 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F1.54 %
- USA 31.10.2024 4,3751.49 %
- NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL1.05 %
- PROGRESSIVE CORP. DL 10.94 %
- Andere67,91%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0267387503 |
|---|---|
| WKN | A0LE0P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 93,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,60 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 68 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2023) | 0,21 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (02.02.2024) | 2,16% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 48 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 46 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Tranchenübersicht
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