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Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Euro
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,25% | 10,32% | -12,73% | 0,10 | |
| 1 Monat | 2,06% | 5,60% | -0,87% | 4,48 | |
| 6 Monate | 4,12% | 10,66% | -8,39% | 0,60 | |
| 1 Jahr | 5,83% | 5,83% | 9,71% | -12,73% | 0,40 |
| 3 Jahre | 17,11% | 5,40% | 8,02% | -12,73% | 0,42 |
| 5 Jahre | 25,75% | 4,69% | 8,17% | -12,73% | 0,33 |
| 10 Jahre | 27,58% | 2,46% | 8,92% | -22,11% | 0,05 |
| Seit Auflage | 65,96% | 2,71% | 8,32% | -25,84% | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Euro
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025
Stand: 31.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen40.56 %
- Aktien33.87 %
- Fonds10.27 %
- Barmittel6.59 %
- Zertifikate4.54 %
- Andere4,17%
- USA 25/25 ZO6.72 %
- USA 23/256.02 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.11 %
- LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL3.91 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F3.46 %
- USA 15.07.20322.9 %
- USA 24/25 ZO2.13 %
- WT-EUR.DEFENCE I EOA1.93 %
- BRAZIL 2029 NTNF1.82 %
- FTG-NAS.CYB.ETF ADLA1.49 %
- Andere65,51%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0267387503 |
|---|---|
| WKN | A0LE0P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.10.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 94,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 15,39 Mio. EUR (Stand: 29.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 61 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2025) | 0,26 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (28.03.2025) | 1,92% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 57 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Tranchenübersicht
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