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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
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  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
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  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XFidelity Fd.-Gl.M.A.Gr.&Inc.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0267387503
WKN A0LE0P

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0267387503
WKNA0LE0P
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.10.2006
Geschäftsjahresende30.04.
VolumenGesamtvolumen:
93,82 Mio. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?68 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,25%
Laufende Kosten1,81%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 26.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr5,97%
1 Monat2,54%
6 Monate6,14%
1 Jahr9,98%
3 Jahre6,23%2,03%
5 Jahre4,20%0,83%
10 Jahre30,41%2,69%
Seit Auflage53,48%2,49%

Kennzahlen

Stand: 26.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-4,71%-10,52%
Sharpe Ratio0,99-0,23
Volatilität6,18%7,90%

Asset Manager

NameFidelity International
Websitewww.fidelity.de
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameFIL IM (LU)
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023

Stand: 31.12.2023
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Anleihen43,54%
  • Aktien39,14%
  • Fonds9,69%
  • Barmittel5,02%
  • Indizes0,20%
  • Zertifikate0,11%
  • USA 23/24 ZO12,71%
  • ASSENAGON ALPHA VOL. I4,34%
  • JAPAN 23/24 ZO4,34%
  • USA 15.02.2033 3,52,08%
  • GROSSBRIT. 23/24 ZO1,81%
  • XTR.CSI300 SWAP 1C1,79%
  • SECR.T.NACIO 22/33 F1,54%
  • USA 31.10.2024 4,3751,49%
  • NEUB.BER.-SD HY BD IN.DDL1,05%
  • PROGRESSIVE CORP. DL 10,94%
  • Andere67,91%
  • USA37,59%
  • Vereinigtes Königreich8,66%
  • Japan7,05%
  • Barmittel5,02%
  • Frankreich4,02%
  • Deutschland3,25%
  • Niederlande3,17%
  • Irland2,68%
  • Spanien2,63%
  • Schweiz1,97%
  • Brasilien1,68%
  • China1,46%
  • Österreich0,89%
  • Südafrika0,69%
  • Guernsey0,63%
  • Schweden0,62%
  • Italien0,58%
  • Australien0,50%
  • Belgien0,50%
  • Kanada0,47%
  • Taiwan, Provinz von China0,41%
  • Hongkong, SAR von China0,39%
  • Dänemark0,35%
  • Indien0,33%
  • Singapur0,29%
  • Bermudas0,26%
  • Israel0,24%
  • Tschechien0,22%
  • Portugal0,12%
  • Indonesien0,11%
  • Norwegen0,10%
  • Andere13,12%

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