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smart-invest - GLOBAL EQUITY - B
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,15% | 15,61% | -10,25% | 0,92 | |
| 1 Monat | 3,69% | 11,61% | -2,36% | 4,55 | |
| 6 Monate | 9,66% | 14,21% | -7,40% | 1,24 | |
| 1 Jahr | 14,86% | 14,86% | 15,25% | -10,25% | 0,80 |
| 3 Jahre | 20,98% | 6,55% | 13,29% | -19,30% | 0,30 |
| 5 Jahre | 21,53% | 3,98% | 13,76% | -19,30% | 0,10 |
| 10 Jahre | 55,11% | 4,49% | 12,54% | -22,10% | 0,15 |
| Seit Auflage | 70,75% | 2,67% | 10,96% | -28,20% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- smart-invest - GLOBAL EQUITY - B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.37 %
- Barmittel0.63 %
- NVIDIA Corp.5.77 %
- Alphabet Inc.4.36 %
- Newmont Corp.3.74 %
- Microsoft Corp.3.73 %
- ASML Holding N.V.3.69 %
- Roche Holding AG3.53 %
- Banco Santander S.A.3.41 %
- Apple Inc.3.4 %
- Interactive Brokers Group Inc.3.38 %
- Fortinet Inc.3.37 %
- Andere61,62%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0255681925 |
|---|---|
| WKN | A0JMXF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 12,78 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,43 Mio. EUR (Stand: 15.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,26% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2026) | 2,21% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | smart-invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 145 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| smart-invest - GLOBAL EQUITY - I | LU0973066052 |
News
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