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Fidelity Funds-Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,05% | 7,92% | -5,19% | 0,82 | |
| 1 Monat | 0,54% | 5,21% | -1,01% | 0,59 | |
| 6 Monate | 2,41% | 8,43% | -5,19% | 0,16 | |
| 1 Jahr | 7,90% | 7,88% | 7,66% | -5,19% | 0,58 |
| 3 Jahre | 2,13% | 0,70% | 8,17% | -13,16% | -0,34 |
| 5 Jahre | -4,00% | -0,81% | 7,75% | -18,85% | -0,55 |
| 10 Jahre | 11,70% | 1,11% | 7,54% | -18,85% | -0,31 |
| Seit Auflage | 48,90% | 2,21% | 7,25% | -36,63% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fidelity Funds-Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-Euro
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.36 %
- Fonds10.84 %
- Barmittel7.72 %
- Aktien2.67 %
- Andere16,41%
- NEW ZEALD 20339.56 %
- USA 24/24 ZO7.94 %
- USA 23/24 ZO6.71 %
- J.P. MORGAN AIJPBT08 INDEX (JPM)(ELN)6 %
- ASSENAGON ALPHA VOL. I5.99 %
- SOUTH AFR. 20324.83 %
- SECR.T.NACIO 24/35 F4.53 %
- BNP USD INF H INDEX(BNP)(ELN)2.61 %
- ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA1.95 %
- INTL PUBLIC PARTNER.LS-010.87 %
- Andere49,01%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0251130554 |
|---|---|
| WKN | A0J22P |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 122,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,32 Mio. EUR (Stand: 19.09.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (14.08.2024) | 1,86% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 61 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 59 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro | LU0056886558 |
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