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Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade-Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial derWertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,24% | 8,71% | -4,42% | 0,12 | |
| 1 Monat | 1,06% | 9,17% | -2,56% | 1,71 | |
| 6 Monate | -0,72% | 8,34% | -5,03% | -0,13 | |
| 1 Jahr | 7,57% | 7,59% | 6,74% | -5,03% | 1,19 |
| 3 Jahre | 0,03% | 0,01% | 7,00% | -16,61% | 0,06 |
| 5 Jahre | 5,05% | 0,99% | 6,77% | -16,61% | 0,21 |
| 10 Jahre | 44,14% | 3,72% | 6,80% | -16,61% | 0,61 |
| Seit Auflage | 239,23% | 4,64% | 7,58% | -36,60% | 0,67 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen64.73 %
- Aktien14.08 %
- Barmittel10.92 %
- Fonds7.57 %
- Zertifikate1.75 %
- Andere0,95%
- USA 21/26 22.65 %
- SPDR S+P US D.ARIST.ETF D2.32 %
- ASSENAGON ALPHA VOL. I2.31 %
- JAPAN GOVERNMENT OF 0.2% 03/20/20322.01 %
- US TREASURY 20281.93 %
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC1.87 %
- USA 19/241.77 %
- USA 20/251.56 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT1.45 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1.23 %
- Andere80,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0056886558 |
|---|---|
| WKN | 974357 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 163,56 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 64,04 Mio. EUR (Stand: 16.05.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 66 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.08.2021) | 0,05 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.04.2021) | 1,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 48 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 46 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Acc EUR | LU0251130554 |
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