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Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade-Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial derWertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,24%8,71%-4,42%0,12
1 Monat1,06%9,17%-2,56%1,71
6 Monate-0,72%8,34%-5,03%-0,13
1 Jahr7,57%7,59%6,74%-5,03%1,19
3 Jahre0,03%0,01%7,00%-16,61%0,06
5 Jahre5,05%0,99%6,77%-16,61%0,21
10 Jahre44,14%3,72%6,80%-16,61%0,61
Seit Auflage239,23%4,64%7,58%-36,60%0,67

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen64.73 %
  • Aktien14.08 %
  • Barmittel10.92 %
  • Fonds7.57 %
  • Zertifikate1.75 %
  • Andere0,95%
  • USA 21/26 22.65 %
  • SPDR S+P US D.ARIST.ETF D2.32 %
  • ASSENAGON ALPHA VOL. I2.31 %
  • JAPAN GOVERNMENT OF 0.2% 03/20/20322.01 %
  • US TREASURY 20281.93 %
  • FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC1.87 %
  • USA 19/241.77 %
  • USA 20/251.56 %
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT1.45 %
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD1.23 %
  • Andere80,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0056886558
WKN974357
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum26.06.1995
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen163,56 Mio. EUR
Tranchenvolumen64,04 Mio. EUR
(Stand: 16.05.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?66 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (02.08.2021)0,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten (30.04.2021)1,58% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFidelity International
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 48

Verwaltungsgesellschaft

NameFIL IM (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 46

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Tranchenübersicht

Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Acc EURLU0251130554

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