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Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade-Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial derWertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,76% | 9,69% | -5,84% | 0,28 | |
| 1 Monat | 4,98% | 10,84% | -1,85% | 7,41 | |
| 6 Monate | 4,81% | 10,23% | -5,84% | 0,94 | |
| 1 Jahr | 4,72% | 4,72% | 8,17% | -6,07% | 0,55 |
| 3 Jahre | 0,21% | 0,07% | 7,51% | -16,61% | -0,03 |
| 5 Jahre | 13,13% | 2,50% | 7,01% | -16,61% | 0,32 |
| 10 Jahre | 39,71% | 3,40% | 6,93% | -16,61% | 0,45 |
| Seit Auflage | 244,36% | 4,66% | 7,62% | -36,60% | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022
Stand: 30.06.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.91 %
- Barmittel15.76 %
- Aktien8.16 %
- Fonds6.41 %
- Zertifikate0.76 %
- Andere0,00%
- USA 21/26 22.7 %
- JAPAN GOVERNMENT OF 0.2% 03/20/20322.53 %
- FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC2.51 %
- USA 22/22 ZO2.44 %
- USA 20/252.37 %
- US TREASURY 20282.34 %
- USA 19/242.21 %
- TREASURY STK 2024 INF.LIN2.03 %
- ASSENAGON ALPHA VOL. I1.91 %
- USA 21/22 ZO1.51 %
- Andere77,45%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0056886558 |
|---|---|
| WKN | 974357 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.06.1995 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 162,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 63,40 Mio. EUR (Stand: 17.08.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2022) | 0,06 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.04.2021) | 1,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 48 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 14 |
| VV-Fonds | 46 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Acc EUR | LU0251130554 |
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