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Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist bestrebt, einen stabilen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich von 2 bis 5% pro Jahr zu halten. Der Teilfonds wird in ein Spektrum weltweiter Anlageklassen investieren. Dazu zählen u. a. Staatsanleihen aus aller Welt, inflationsindexierte Anleihen, Unternehmensanleihen (einschließlich Investment Grade-Anleihen, hochversinzlicher Anleihen und Schwellenmarktanleihen) sowie Aktien von Unternehmen aus aller Welt, wobei die Anlageentscheidungen auf dem Potenzial derWertpapiere für moderaten Kapitalzuwachs oder für eine Risiko- oder Fluktuationsminderung des Gesamtportfolios basieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 17.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,76%9,69%-5,84%0,28
1 Monat4,98%10,84%-1,85%7,41
6 Monate4,81%10,23%-5,84%0,94
1 Jahr4,72%4,72%8,17%-6,07%0,55
3 Jahre0,21%0,07%7,51%-16,61%-0,03
5 Jahre13,13%2,50%7,01%-16,61%0,32
10 Jahre39,71%3,40%6,93%-16,61%0,45
Seit Auflage244,36%4,66%7,62%-36,60%0,58

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2022

Stand: 30.06.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen68.91 %
  • Barmittel15.76 %
  • Aktien8.16 %
  • Fonds6.41 %
  • Zertifikate0.76 %
  • Andere0,00%
  • USA 21/26 22.7 %
  • JAPAN GOVERNMENT OF 0.2% 03/20/20322.53 %
  • FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC2.51 %
  • USA 22/22 ZO2.44 %
  • USA 20/252.37 %
  • US TREASURY 20282.34 %
  • USA 19/242.21 %
  • TREASURY STK 2024 INF.LIN2.03 %
  • ASSENAGON ALPHA VOL. I1.91 %
  • USA 21/22 ZO1.51 %
  • Andere77,45%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0056886558
WKN974357
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum26.06.1995
Geschäftsjahresende30.04.
Gesamtvolumen162,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen63,40 Mio. EUR
(Stand: 17.08.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?69 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (01.08.2022)0,06 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten (30.04.2021)1,58% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFidelity International
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 14
VV-Fonds 48

Verwaltungsgesellschaft

NameFIL IM (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 14
VV-Fonds 46

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Tranchenübersicht

Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Acc EURLU0251130554

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