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PRIMA - Globale Werte G
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,15% | 9,13% | -2,96% | 0,79 | |
| 1 Monat | -0,35% | 8,94% | -2,96% | -0,89 | |
| 6 Monate | 15,92% | 9,70% | -4,43% | 3,15 | |
| 1 Jahr | 16,75% | 16,70% | 10,75% | -13,18% | 1,20 |
| 3 Jahre | 3,88% | 1,28% | 11,65% | -23,98% | -0,23 |
| 5 Jahre | 33,42% | 5,93% | 11,51% | -23,98% | 0,18 |
| 10 Jahre | 69,70% | 5,43% | 10,52% | -23,98% | 0,15 |
| Seit Auflage | 130,40% | 4,48% | 10,10% | -31,61% | 0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PRIMA - Globale Werte G
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.04 %
- Barmittel11.89 %
- Anleihen3.76 %
- Andere4,31%
- DIPLOMA PLC LS-,059.97 %
- SARTOR.STED.B. EO-,209.17 %
- GRUPPO MUTUIONLINE5.21 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,15.2 %
- MICROSOFT DL-,000006254.43 %
- CRED. ACC. CORP.3.93 %
- ADDTECH AB B SK 0,18753.81 %
- MICROSOFT 16/363.78 %
- DIASORIN S.P.A. EO 13.75 %
- ROCHE HLDG AG GEN.3.75 %
- Andere47,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0215934513 |
|---|---|
| WKN | A0D9KE |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 30,24 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,51 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| FNG-Siegel ? | ★ |
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (21.03.2022) | 3,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (22.02.2024) | 1,97% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PRIMA Fonds Service GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| PRIMA - Globale Werte A | LU0215933978 |
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