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PRIMA – Globale Werte A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der PRIMA – Globale Werte investiert international und benchmarkunabhängig nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um das Risiko zu reduzieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf globalen groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Auswahl der Einzelwerte folgt die Shareholder Value Management AG einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den die Fondsberater bereits in den 80er Jahren entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.09.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,60%6,05%-5,34%2,29
1 Monat2,38%
6 Monate2,43%
1 Jahr17,07%6,56%-5,34%11,43%2,78
3 Jahre25,09%7,74%10,60%-15,38%17,26%0,76
5 Jahre31,45%5,62%9,54%-15,38%0,60
10 Jahre14,97%1,40%10,33%-32,61%0,06
Seit Auflage55,92%3,63%9,92%-32,61%0,24

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • PRIMA – Globale Werte A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017

Stand: 31.08.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Novo Nordisk A/S Class B4,89 %
  • Alphabet Inc. Class A4,65 %
  • METRO WHOLE.FOOD ST O.N.4,00 %
  • Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom.3,54 %
  • Verisign Inc3,28 %
  • Software & Dienste15,72 %
  • Banken9,61 %
  • Groß- und Einzelhandel8,71 %
  • Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe7,55 %
  • Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften7,28 %
  • Sonstige36,25 %
  • Deutschland23,00 %
  • USA15,60 %
  • Großbritannien14,30 %
  • Niederlande10,84 %
  • EUR41,69 %
  • GBP15,43 %
  • USD14,61 %
  • DKK4,89 %
  • NZD3,12 %
  • Aktien79,85 %
  • Kasse17,33 %
  • Anleihen2,82 %
  • SmallCap66,00 %
  • LargeCap19,00 %
  • MidCap16,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0215933978
WKNA0D9KC
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.04.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen55,26 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2017)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2016) 2,25% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePRIMA Fonds
Websitewww.primafonds.com

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 37