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PRIMA - Globale Werte A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der PRIMA – Globale Werte verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert international sowie benchmarkunabhängig nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge. Das Investmentuniversum besteht sowohl aus Qualitätsunternehmen mit robustem Geschäftsmodell (Large-Caps) als auch aus Nebenwerten (Small- oder Micro-Caps). Besonderes Augenmerk wird auf die in den Unternehmen handelnden Personen gelegt. Dies beschränkt sich nicht auf das Management, sondern schließt immer auch eine Analyse der Eigentümerstruktur mit ein. Um das Risiko zu reduzieren wird auf Basis der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) mithilfe von statistischen Analysen die Marktstimmung analysiert und daraus abgeleitet die Aktienquote in der Bandbreite von 0 bis 100 Prozent gesteuert. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.05.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,85%8,40%-6,98%0,31
1 Monat2,28%
6 Monate3,37%
1 Jahr-0,71%6,67%-6,98%-0,13
3 Jahre15,73%4,99%10,07%-14,67%0,50
5 Jahre30,10%5,40%9,54%-15,38%0,58
10 Jahre25,65%2,31%9,97%-25,94%0,18
Seit Auflage57,63%3,54%9,81%-32,61%0,24

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • PRIMA - Globale Werte A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018

Stand: 30.04.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Alphabet Inc. Class A6,39 %
  • Novo Nordisk A/S Class B5,14 %
  • Croda International Plc5,00 %
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B4,63 %
  • Ryman Healthcare Group4,41 %
  • Software & Dienste15,37 %
  • Groß- und Einzelhandel11,02 %
  • Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen9,19 %
  • Diversifizierte Finanzdienste8,71 %
  • Banken6,89 %
  • Sonstige31,06 %
  • USA23,65 %
  • Großbritannien19,40 %
  • Italien14,53 %
  • Deutschland11,36 %
  • EUR35,52 %
  • USD30,56 %
  • GBP17,20 %
  • DKK5,14 %
  • NZD4,41 %
  • Aktien83,97 %
  • Anleihen10,76 %
  • Kasse5,26 %
  • SmallCap66,00 %
  • LargeCap19,00 %
  • MidCap16,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0215933978
WKNA0D9KC
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum01.04.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen64,20 Mio. EUR
(Stand: 18.05.2018)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 2,52% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePRIMA Fonds
Websitewww.primafonds.com

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

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Strategiefonds 1
VV-Fonds 37