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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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PRIMA - Globale Werte A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der PRIMA – Globale Werte verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert international sowie benchmarkunabhängig nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge. Das Investmentuniversum besteht sowohl aus Qualitätsunternehmen mit robustem Geschäftsmodell (Large-Caps) als auch aus Nebenwerten (Small- oder Micro-Caps). Besonderes Augenmerk wird auf die in den Unternehmen handelnden Personen gelegt. Dies beschränkt sich nicht auf das Management, sondern schließt immer auch eine Analyse der Eigentümerstruktur mit ein. Um das Risiko zu reduzieren wird auf Basis der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) mithilfe von statistischen Analysen die Marktstimmung analysiert und daraus abgeleitet die Aktienquote in der Bandbreite von 0 bis 100 Prozent gesteuert. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,85% | 8,40% | -6,98% | 0,31 | |
| 1 Monat | 2,28% | ||||
| 6 Monate | 3,37% | ||||
| 1 Jahr | -0,71% | 6,67% | -6,98% | -0,13 | |
| 3 Jahre | 15,73% | 4,99% | 10,07% | -14,67% | 0,50 |
| 5 Jahre | 30,10% | 5,40% | 9,54% | -15,38% | 0,58 |
| 10 Jahre | 25,65% | 2,31% | 9,97% | -25,94% | 0,18 |
| Seit Auflage | 57,63% | 3,54% | 9,81% | -32,61% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- PRIMA - Globale Werte A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Alphabet Inc. Class A6,39 %
- Novo Nordisk A/S Class B5,14 %
- Croda International Plc5,00 %
- Berkshire Hathaway Inc. Class B4,63 %
- Ryman Healthcare Group4,41 %
- Software & Dienste15,37 %
- Groß- und Einzelhandel11,02 %
- Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen9,19 %
- Diversifizierte Finanzdienste8,71 %
- Banken6,89 %
- Sonstige31,06 %
- USA23,65 %
- Großbritannien19,40 %
- Italien14,53 %
- Deutschland11,36 %
- EUR35,52 %
- USD30,56 %
- GBP17,20 %
- DKK5,14 %
- NZD4,41 %
- Aktien83,97 %
- Anleihen10,76 %
- Kasse5,26 %
- SmallCap66,00 %
- LargeCap19,00 %
- MidCap16,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0215933978 |
|---|---|
| WKN | A0D9KC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 64,20 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
| Vertriebsvergütung | 0,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2017) | 2,52% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PRIMA Fonds |
|---|---|
| Website | www.primafonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Webseite | http://www.ipconcept.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 37 |