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PRIMA – Globale Werte A
Performancechart
- MMD-Index All Fund ex. Alternativ
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index VV Renten
- MMD-Index VV Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der PRIMA – Globale Werte investiert international und benchmarkunabhängig nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um das Risiko zu reduzieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf globalen groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Auswahl der Einzelwerte folgt die Shareholder Value Management AG einem äußerst disziplinierten, aber auch innovativen Investmentprozess, den die Fondsberater bereits in den 80er Jahren entwickelt haben. Dieser wird seitdem erfolgreich umgesetzt und ständig weiter optimiert. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum Erfolg führen. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.09.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Tracking Error | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,60% | 6,05% | -5,34% | 2,29 | ||
| 1 Monat | 2,38% | |||||
| 6 Monate | 2,43% | |||||
| 1 Jahr | 17,07% | 6,56% | -5,34% | 11,43% | 2,78 | |
| 3 Jahre | 25,09% | 7,74% | 10,60% | -15,38% | 17,26% | 0,76 |
| 5 Jahre | 31,45% | 5,62% | 9,54% | -15,38% | 0,60 | |
| 10 Jahre | 14,97% | 1,40% | 10,33% | -32,61% | 0,06 | |
| Seit Auflage | 55,92% | 3,63% | 9,92% | -32,61% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- PRIMA – Globale Werte A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Ratings
- Novo Nordisk A/S Class B4,89 %
- Alphabet Inc. Class A4,65 %
- METRO WHOLE.FOOD ST O.N.4,00 %
- Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom.3,54 %
- Verisign Inc3,28 %
- Software & Dienste15,72 %
- Banken9,61 %
- Groß- und Einzelhandel8,71 %
- Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe7,55 %
- Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften7,28 %
- Sonstige36,25 %
- Deutschland23,00 %
- USA15,60 %
- Großbritannien14,30 %
- Niederlande10,84 %
- EUR41,69 %
- GBP15,43 %
- USD14,61 %
- DKK4,89 %
- NZD3,12 %
- Aktien79,85 %
- Kasse17,33 %
- Anleihen2,82 %
- SmallCap66,00 %
- LargeCap19,00 %
- MidCap16,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0215933978 |
|---|---|
| WKN | A0D9KC |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 55,26 Mio. EUR (Stand: 21.09.2017) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,10% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,80% p.a. |
| Vertriebsvergütung | 0,50% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2016) | 2,25% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PRIMA Fonds |
|---|---|
| Website | www.primafonds.com |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Webseite | http://www.ipconcept.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 37 |