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BL Global Flexible EUR B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklasse und den Marktbedingungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 20,62% | 5,80% | -2,87% | 4,04 | |
| 1 Monat | 0,27% | ||||
| 6 Monate | 9,30% | ||||
| 1 Jahr | 18,08% | 6,22% | -3,81% | 2,85 | |
| 3 Jahre | 27,04% | 8,31% | 6,71% | -8,58% | 1,29 |
| 5 Jahre | 31,26% | 5,59% | 7,95% | -16,39% | 0,76 |
| 10 Jahre | 72,66% | 5,61% | 6,94% | -16,39% | 0,80 |
| Seit Auflage | 87,53% | 4,38% | 7,10% | -23,13% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BL Global Flexible EUR B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
Stand: 29.11.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Franco-Nevada Corp3,46 %
- Roche Holding AG3,19 %
- KINGDOM OF NORWAY (NOK 0.000, 18-Mar-2020)2,69 %
- Royal Gold Inc2,43 %
- Agnico Eagle Mines Ltd2,41 %
- Barmittel17,03 %
- Konsumgüter16,33 %
- Rohstoffe14,13 %
- IT/Telekommunikation12,25 %
- Gesundheitswesen9,21 %
- Industrie6,71 %
- Konglomerate3,45 %
- Immobilien1,78 %
- Versorger0,51 %
- Barmittel17,03 %
- USA14,13 %
- Japan9,93 %
- Kanada8,54 %
- Schweiz6,11 %
- Deutschland6,10 %
- Norwegen4,94 %
- Frankreich4,52 %
- Großbritannien3,90 %
- Hongkong3,81 %
- Spanien2,80 %
- China2,75 %
- Taiwan2,23 %
- Irland2,02 %
- Dänemark1,75 %
- Portugal1,14 %
- Singapur0,99 %
- Schweden0,98 %
- Mexiko0,97 %
- Südkorea0,94 %
- Thailand0,91 %
- Finnland0,76 %
- Israel0,54 %
- Luxemburg0,54 %
- Vietnam0,54 %
- Euro26,98 %
- Japanische Yen9,93 %
- Amerikanische Dollar9,40 %
- Kanadische Dollar8,54 %
- Schweizer Franken6,30 %
- Norwegische Krone4,94 %
- Hongkong Dollar3,87 %
- Pfund Sterling2,71 %
- Neuer Taiwan-Dollar2,23 %
- Dänische Kronen1,75 %
- Singapur-Dollar1,46 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,98 %
- Schwedische Krone0,98 %
- Mexikanische Peso Nuevo0,97 %
- Südkoreanischer Won0,94 %
- Vietnamesischer New Dong0,54 %
- Thailändischer Baht0,43 %
- Aktien64,38 %
- Anleihen17,44 %
- Barmittel17,03 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)29,97 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,50 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0211340665 |
|---|---|
| WKN | A0D9HW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,32 Mrd. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 699,43 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,04% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,41% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Website | www.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Banque de Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Tranchenübersicht
| BL Global Flexible EUR A | LU0211339816 |
| BL Global Flexible EUR BI | LU0379366346 |
| BL Global Flexible EUR AR | LU0495663360 |
| BL Global Flexible EUR BR | LU0495663444 |
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