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BL Global Flexible EUR B
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.02.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,96% | 6,07% | -0,73% | 13,50 | |
| 1 Monat | 5,49% | ||||
| 6 Monate | 3,77% | ||||
| 1 Jahr | 7,52% | 7,54% | -8,00% | 1,05 | |
| 3 Jahre | 17,72% | 5,58% | 7,17% | -8,58% | 0,90 |
| 5 Jahre | 34,09% | 6,04% | 7,88% | -16,39% | 0,80 |
| 10 Jahre | 66,29% | 5,21% | 7,02% | -16,39% | 0,70 |
| Seit Auflage | 67,84% | 3,80% | 7,17% | -23,13% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BL Global Flexible EUR B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018
Stand: 31.08.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Franco-Nevada Corp5,28 %
- Roche Holding AG4,67 %
- United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.20433,80 %
- United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.20453,33 %
- Royal Gold Inc3,13 %
- Konsumgüter19,66 %
- Rohstoffe16,46 %
- IT/Telekommunikation14,61 %
- Gesundheitswesen11,83 %
- Barmittel10,26 %
- Industrie6,23 %
- Konglomerate5,22 %
- Immobilien2,91 %
- Finanzen1,70 %
- USA24,47 %
- Japan13,23 %
- Barmittel10,26 %
- Kanada9,91 %
- Schweiz9,28 %
- Hongkong6,50 %
- Großbritannien4,14 %
- Frankreich3,98 %
- Deutschland3,57 %
- China2,33 %
- Irland2,25 %
- Thailand1,63 %
- Taiwan1,52 %
- Singapur1,40 %
- Schweden0,99 %
- Dänemark0,92 %
- Finnland0,89 %
- Südkorea0,83 %
- Vietnam0,75 %
- Spanien0,67 %
- Luxemburg0,29 %
- Euro33,69 %
- Japanische Yen13,23 %
- Kanadische Dollar9,91 %
- Schweizer Franken9,41 %
- Amerikanische Dollar7,47 %
- Hongkong Dollar4,45 %
- Pfund Sterling2,81 %
- Singapur-Dollar2,41 %
- Neuer Taiwan-Dollar1,52 %
- Schwedische Krone0,99 %
- Dänische Kronen0,92 %
- Südkoreanischer Won0,83 %
- Vietnamesischer New Dong0,75 %
- Chinesischer Renminbi Yuan0,66 %
- Thailändischer Baht0,62 %
- Aktien78,63 %
- Anleihen10,95 %
- Barmittel10,26 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)10,95 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)10,26 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0211340665 |
|---|---|
| WKN | A0D9HW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR (Stand: 18.02.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,04% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,26% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,41% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Website | www.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Banque de Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |