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BL Global Flexible EUR B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklasse und den Marktbedingungen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr20,62%5,80%-2,87%4,04
1 Monat0,27%
6 Monate9,30%
1 Jahr18,08%6,22%-3,81%2,85
3 Jahre27,04%8,31%6,71%-8,58%1,29
5 Jahre31,26%5,59%7,95%-16,39%0,76
10 Jahre72,66%5,61%6,94%-16,39%0,80
Seit Auflage87,53%4,38%7,10%-23,13%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • BL Global Flexible EUR B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • Franco-Nevada Corp3,46 %
  • Roche Holding AG3,19 %
  • KINGDOM OF NORWAY (NOK 0.000, 18-Mar-2020)2,69 %
  • Royal Gold Inc2,43 %
  • Agnico Eagle Mines Ltd2,41 %
  • Barmittel17,03 %
  • Konsumgüter16,33 %
  • Rohstoffe14,13 %
  • IT/Telekommunikation12,25 %
  • Gesundheitswesen9,21 %
  • Industrie6,71 %
  • Konglomerate3,45 %
  • Immobilien1,78 %
  • Versorger0,51 %
  • Barmittel17,03 %
  • USA14,13 %
  • Japan9,93 %
  • Kanada8,54 %
  • Schweiz6,11 %
  • Deutschland6,10 %
  • Norwegen4,94 %
  • Frankreich4,52 %
  • Großbritannien3,90 %
  • Hongkong3,81 %
  • Spanien2,80 %
  • China2,75 %
  • Taiwan2,23 %
  • Irland2,02 %
  • Dänemark1,75 %
  • Portugal1,14 %
  • Singapur0,99 %
  • Schweden0,98 %
  • Mexiko0,97 %
  • Südkorea0,94 %
  • Thailand0,91 %
  • Finnland0,76 %
  • Israel0,54 %
  • Luxemburg0,54 %
  • Vietnam0,54 %
  • Euro26,98 %
  • Japanische Yen9,93 %
  • Amerikanische Dollar9,40 %
  • Kanadische Dollar8,54 %
  • Schweizer Franken6,30 %
  • Norwegische Krone4,94 %
  • Hongkong Dollar3,87 %
  • Pfund Sterling2,71 %
  • Neuer Taiwan-Dollar2,23 %
  • Dänische Kronen1,75 %
  • Singapur-Dollar1,46 %
  • Chinesischer Renminbi Yuan0,98 %
  • Schwedische Krone0,98 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,97 %
  • Südkoreanischer Won0,94 %
  • Vietnamesischer New Dong0,54 %
  • Thailändischer Baht0,43 %
  • Aktien64,38 %
  • Anleihen17,44 %
  • Barmittel17,03 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)29,97 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)4,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0211340665
WKNA0D9HW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum06.04.2005
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen1,32 Mrd. EUR
(Stand: 05.12.2019)
Tranchenvolumen699,43 Mio. EUR
(Stand: 05.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,04% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,41% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Websitewww.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 41

Verwaltungsgesellschaft

NameBanque de Luxembourg

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 27

Tranchenübersicht

BL Global Flexible EUR ALU0211339816
BL Global Flexible EUR BILU0379366346
BL Global Flexible EUR ARLU0495663360
BL Global Flexible EUR BRLU0495663444

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