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BL Global Flexible EUR B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklasse und den Marktbedingungen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,38% | 14,46% | -14,54% | -0,03 | |
| 1 Monat | 0,37% | ||||
| 6 Monate | 0,92% | ||||
| 1 Jahr | 11,99% | 10,27% | -14,54% | 1,20 | |
| 3 Jahre | 16,56% | 5,24% | 8,22% | -14,54% | 0,69 |
| 5 Jahre | 20,13% | 3,73% | 8,56% | -14,74% | 0,47 |
| 10 Jahre | 61,25% | 4,89% | 7,46% | -16,39% | 0,65 |
| Seit Auflage | 90,28% | 4,34% | 7,38% | -23,13% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BL Global Flexible EUR B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
Stand: 31.03.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- Roche Holding AG4,34 %
- Franco-Nevada Corp3,51 %
- Norway Government Bond 3,75% 25.05.20212,79 %
- KINGDOM OF NORWAY (NOK 0.000, 17-Jun-2020)2,68 %
- SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.05.20202,38 %
- Konsumgüter24,08 %
- Gesundheitswesen14,75 %
- Rohstoffe14,42 %
- IT/Telekommunikation13,87 %
- Barmittel11,15 %
- Industrie6,08 %
- Konglomerate3,96 %
- Immobilien2,32 %
- Versorger0,63 %
- Finanzen0,24 %
- Japan12,69 %
- USA11,18 %
- Barmittel11,15 %
- Schweiz9,56 %
- Kanada9,00 %
- Großbritannien5,77 %
- Norwegen5,48 %
- Hongkong4,96 %
- Frankreich4,33 %
- Deutschland3,73 %
- China3,46 %
- Spanien2,89 %
- Irland2,62 %
- Dänemark2,39 %
- Taiwan1,73 %
- Singapur1,38 %
- Südkorea1,35 %
- Thailand1,31 %
- Mexiko1,30 %
- Niederlande1,19 %
- Vietnam0,92 %
- Israel0,84 %
- Schweden0,62 %
- Finnland0,55 %
- Luxemburg0,54 %
- Chile0,43 %
- Italien0,36 %
- Amerikanische Dollar17,97 %
- Euro14,05 %
- Japanische Yen12,03 %
- Kanadische Dollar9,00 %
- Schweizer Franken8,66 %
- Norwegische Krone5,48 %
- Hongkong Dollar5,26 %
- Pfund Sterling4,24 %
- Dänische Kronen2,39 %
- Singapur-Dollar1,93 %
- Neuer Taiwan-Dollar1,73 %
- Südkoreanischer Won1,35 %
- Mexikanische Peso Nuevo1,30 %
- Chinesischer Renminbi Yuan1,08 %
- Vietnamesischer New Dong0,92 %
- Thailändischer Baht0,75 %
- Schwedische Krone0,62 %
- Aktien80,34 %
- Barmittel11,15 %
- Anleihen10,24 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)18,59 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,79 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0211340665 |
|---|---|
| WKN | A0D9HW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,47 Mrd. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| Tranchenvolumen | 764,42 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,04% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,25% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2019) | 1,40% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Website | www.banquedeluxembourg.com/de/bank/corporate/bli_banque-de-luxembourg-investments?land=LU |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Banque de Luxembourg |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Tranchenübersicht
| BL Global Flexible EUR A | LU0211339816 |
| BL Global Flexible EUR BI | LU0379366346 |
| BL Global Flexible EUR AR | LU0495663360 |
| BL Global Flexible EUR BR | LU0495663444 |
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