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BL Global Flexible EUR Klasse B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,41% | 9,08% | -11,62% | 0,60 | |
| 1 Monat | 2,95% | 4,94% | -0,72% | 7,85 | |
| 6 Monate | 1,49% | 9,50% | -8,51% | 0,10 | |
| 1 Jahr | 2,73% | 2,73% | 8,77% | -11,62% | 0,08 |
| 3 Jahre | 15,13% | 4,80% | 8,58% | -11,62% | 0,33 |
| 5 Jahre | 14,90% | 2,82% | 8,39% | -17,33% | 0,10 |
| 10 Jahre | 56,79% | 4,60% | 8,27% | -17,33% | 0,31 |
| Seit Auflage | 120,65% | 3,94% | 7,55% | -23,13% | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BL Global Flexible EUR Klasse B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien86.02 %
- Anleihen9.54 %
- Zertifikate2.96 %
- Barmittel0.96 %
- Andere0,52%
- ROCHE HLDG AG GEN.4.23 %
- FRANCO-NEVADA CORP.3.72 %
- USA 23/283.38 %
- USA 23/333.11 %
- USA 15.02.2050 0,2628653.05 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA103.01 %
- WHEATON PREC. METALS2.99 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU2.96 %
- ALIBABA GROUP HLDG LTD2.58 %
- TENCENT HLDGS HD-,000022.12 %
- Andere68,85%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0211340665 |
|---|---|
| WKN | A0D9HW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 06.04.2005 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 625,41 Mio. EUR (Stand: 26.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (10.06.2025) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 40 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
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