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Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds

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Fonds- und Produktvergleich

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:

XBL-Global Flexible EUR B
ISIN
LU0211340665
WKN A0D9HW

Kurs

Ranking

Profunds / Fondsportrait

Profunds
Fondsportrait

Stammdaten

ISINLU0211340665
WKNA0D9HW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
Anlageansatz
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum06.04.2005
Geschäftsjahresende30.09.
VolumenGesamtvolumen:
1,32 Mrd. €
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?68 von 100
FNG-Siegel ?
SFDR-KategorieArtikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag5,00%
Laufende Kosten1,42%
Erfolgsabhängige Vergütung keine

Performance

Stand: 25.03.2024
Perf. in %Perf in % p.a.
Lfd. Jahr0,56%
1 Monat1,71%
6 Monate0,85%
1 Jahr-0,24%
3 Jahre-0,24%-0,08%
5 Jahre15,26%2,88%
10 Jahre57,14%4,62%
Seit Auflage96,43%3,62%

Kennzahlen

Stand: 25.03.2024
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Maximum Drawdown-11,01%-17,33%
Sharpe Ratio-0,53-0,49
Volatilität7,76%8,15%

Asset Manager

NameBLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Websitewww.banquedeluxembourg.com/de/bank/bl/homepage?land=LU
Partnerportrait
Alle Produkte des Asset Managers

Verwaltungs-
gesellschaft

NameBLI - Ban.d.Lux.Inv.
Alle Produkte der KVG

Zusammensetzung

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Länder
  • Top Holdings
  • Aktien83,86%
  • Anleihen13,84%
  • Barmittel1,89%
  • USA 15.08.2051 24,82%
  • ROCHE HLDG AG GEN.4,74%
  • WHEATON PREC. METALS4,70%
  • USA 15.05.2050 1,254,11%
  • USA 15.02.2050 0,2628653,92%
  • ROYAL GOLD INC. DL-,013,63%
  • FRANCO-NEVADA CORP.3,59%
  • NESTLE NAM. SF-,103,30%
  • SGS S.A. NA SF 0,043,07%
  • ENBRIDGE INC.2,74%
  • Andere61,38%
  • USA21,89%
  • Japan18,52%
  • Kanada15,33%
  • Schweiz14,51%
  • Vereinigtes Königreich3,64%
  • Hongkong, SAR von China3,09%
  • Frankreich2,97%
  • China2,67%
  • Taiwan, Provinz von China2,58%
  • Südkorea2,31%
  • Dänemark2,18%
  • Barmittel1,89%
  • Finnland1,73%
  • Niederlande1,43%
  • Schweden1,33%
  • Irland1,29%
  • Indien1,13%
  • Israel1,11%
  • Andere0,40%

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