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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,71% | 8,35% | -10,90% | 0,05 | |
| 1 Monat | 1,24% | 4,19% | -0,89% | 3,25 | |
| 6 Monate | 5,39% | 8,89% | -7,42% | 1,02 | |
| 1 Jahr | 5,40% | 5,40% | 7,68% | -10,98% | 0,44 |
| 3 Jahre | 16,71% | 5,28% | 7,32% | -10,98% | 0,44 |
| 5 Jahre | 24,13% | 4,42% | 7,50% | -18,26% | 0,32 |
| 10 Jahre | 56,84% | 4,60% | 7,57% | -19,15% | 0,34 |
| Seit Auflage | 135,69% | 4,27% | 7,66% | -31,30% | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien52.36 %
- Anleihen41.75 %
- Geldmarkt5.89 %
- Andere0,00%
- NVIDIA Corp2.58 %
- Microsoft Corp2.37 %
- Amazon.com Inc1.46 %
- Alphabet Inc1.35 %
- Apple Inc1.18 %
- Broadcom Inc1.11 %
- TSMC Ltd0.94 %
- Visa Inc0.79 %
- Eli Lilly & Co0.69 %
- Sony Corp0.66 %
- Andere86,87%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0208341536 |
|---|---|
| WKN | A0DQU1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 109,80 Mio. EUR (Stand: 08.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.03.2025) | 1,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Swisscanto Asset Management International S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Swisscanto AM Int. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 39 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| CACEIS BANK |
Tranchenübersicht
News
Pressemitteilungen
14.05.2015
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