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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.03.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,35% | 7,51% | -2,96% | 0,58 | |
| 1 Monat | -2,09% | 7,48% | -2,96% | -3,50 | |
| 6 Monate | 3,11% | 6,76% | -3,22% | 0,63 | |
| 1 Jahr | 8,84% | 8,84% | 7,76% | -7,42% | 0,87 |
| 3 Jahre | 25,53% | 7,87% | 6,92% | -10,98% | 0,83 |
| 5 Jahre | 17,20% | 3,22% | 7,47% | -18,26% | 0,15 |
| 10 Jahre | 61,95% | 4,94% | 7,38% | -19,15% | 0,38 |
| Seit Auflage | 145,92% | 4,37% | 7,63% | -31,30% | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026
Stand: 28.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien54.38 %
- Anleihen39.57 %
- Geldmarkt6.05 %
- NVIDIA Corp2.61 %
- Alphabet Inc2.21 %
- Microsoft Corp1.72 %
- Apple Inc1.67 %
- IBRD1.66 %
- TSMC Ltd1.55 %
- Kreditanstalt für Wiederaufbau1.2 %
- Broadcom Inc1.18 %
- Amazon.com Inc1.15 %
- Citigroup Inc0.99 %
- European Investment Bank0.98 %
- Eli Lilly & Co0.96 %
- BNG NV0.91 %
- Siemens Energy AG0.88 %
- Sumitomo Mitsui Financial Group Inc0.85 %
- NatWest Group PLC0.83 %
- HSBC Holdings PLC0.77 %
- Asian Development Bank0.72 %
- HBOS Treasury Services PLC - Sydney0.69 %
- BNP Paribas SA0.68 %
- Andere75,79%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0208341536 |
|---|---|
| WKN | A0DQU1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 2,59 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 113,61 Mio. EUR (Stand: 19.03.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 9 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.01.2026) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Swisscanto Asset Management International S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
| Strategiefonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Swisscanto AM Int. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 39 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
News
Pressemitteilungen
14.05.2015
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