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Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 21,01% | 8,96% | -5,23% | 2,67 | |
| 1 Monat | 1,87% | 5,57% | -1,13% | 4,05 | |
| 6 Monate | 11,90% | 7,47% | -2,04% | 3,01 | |
| 1 Jahr | 25,37% | 25,37% | 8,67% | -5,23% | 2,62 |
| 3 Jahre | 57,31% | 16,30% | 9,88% | -14,27% | 1,38 |
| 5 Jahre | 51,57% | 8,67% | 10,62% | -14,27% | 0,57 |
| 10 Jahre | 91,36% | 6,70% | 11,48% | -25,98% | 0,35 |
| Seit Auflage | 245,40% | 5,83% | 11,94% | -42,67% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.79 %
- Aktien48.22 %
- Barmittel0.8 %
- Andere0,19%
- FED HOME LN DISCOUNT NT5.43 %
- Devon Energy Corp.2.03 %
- United Parcel Service Inc.1.85 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F1.74 %
- Diageo PLC1.7 %
- Progressive Corp.1.7 %
- Medtronic PLC1.67 %
- WORKDAY INC 10% ELN 12/15/20261.64 %
- Carrefour S.A.1.52 %
- Rio Tinto Ltd.1.5 %
- Andere79,22%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0195953822 |
|---|---|
| WKN | A0B6ZK |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.12.2004 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 656,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 46,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 1,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 80 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 87 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR | LU0140420323 |
| Templeton Global Value and Income Fund - A (acc) EUR-H1 | LU0316492858 |
| Templeton Global Value and Income Fund - N (acc) EUR-H1 | LU0316492932 |
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