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AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.
Asset-Manager-Profil
AXA Investment Managers (AXA IM) gehört nach abgeschlossener Übernahme seit dem 1. Juli 2025 zur BNP Paribas Gruppe. AXA IM ist ein wichtiger Akteur in der globalen Vermögensverwaltung mit über 3000 Experten und 24 Niederlassungen in 19 Ländern weltweit*. Wir betreuen ein breites Spektrum von internationalen Kunden, darunter institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatanleger, denen wir ein vielfältiges Sortiment an globalen Anlagemöglichkeiten bieten. Unser Angebot umfasst sowohl alternative Anlagen – von Immobilienaktien über Private Debt, Alternative Credits, Infrastruktur und Private Equity bis hin zu Private-Market-Lösungen – als auch traditionelle Anlagen, darunter Anleihen, Aktien und Multi-Asset-Strategien. AXA IM verwaltet ein Vermögen im Wert von rund 879 Mrd. Euro*, davon werden 493 Mrd. Euro* als ESG-integrierte, nachhaltige oder Impact-Investments eingestuft. Unser Fokus liegt darauf, Kunden mit einer umfassenden Produktpalette zu unterstützen, die von traditionellen Anlagen bis hin zu ESG-orientierten Strategien reicht und es ihnen ermöglicht, ihre Portfolios sowohl an den finanziellen Zielen als auch an den Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. In einer sich schnell verändernden Welt verfolgen wir einen pragmatischen Ansatz, der darauf abzielt, unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und der gesamten Wirtschaft langfristig Mehrwert zu bieten. * Alle Angaben per Ende Dezember 2024
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,81% | 7,66% | -7,81% | 1,83 | |
| 1 Monat | 2,80% | 5,61% | -0,86% | 6,75 | |
| 6 Monate | 9,07% | 7,59% | -4,63% | 2,22 | |
| 1 Jahr | 7,67% | 7,67% | 7,89% | -7,81% | 0,72 |
| 3 Jahre | 23,58% | 7,32% | 7,04% | -7,81% | 0,75 |
| 5 Jahre | 25,24% | 4,60% | 7,95% | -15,80% | 0,32 |
| 10 Jahre | 42,29% | 3,59% | 8,03% | -20,62% | 0,19 |
| Seit Auflage | 158,69% | 4,44% | 8,16% | -27,96% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AXA WF Optimal Income F Capitalisation EUR pf
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien67.09 %
- Anleihen26.57 %
- Barmittel3.18 %
- Fonds3.16 %
- SAP SE O.N.3 %
- ASML HOLDING EO -,092.81 %
- BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-492.37 %
- AIR LIQUIDE PR. FID. 53952.2 %
- VOLVO B (FRIA)1.98 %
- PRYSMIAN S.P.A. EO 0,101.72 %
- SAFRAN INH. EO -,201.53 %
- INTESA SANPAOLO1.39 %
- ASTRAZENECA PLC DL-,251.33 %
- SIEMENS AG NA O.N.1.32 %
- Andere80,35%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0179866867 |
|---|---|
| WKN | 728503 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 379,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.02.2025) | 0,98% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXA IM Paris |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 46 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Tranchenübersicht
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