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AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,78%6,01%-3,47%1,92
1 Monat-1,86%
6 Monate1,83%
1 Jahr-1,76%6,61%-9,86%-0,25
3 Jahre7,27%2,37%5,90%-11,33%0,45
5 Jahre13,50%2,56%7,78%-14,60%0,36
10 Jahre53,91%4,40%7,80%-14,60%0,55
Seit Auflage88,25%4,10%8,06%-28,49%0,36

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR4,08 %
  • ASML Holding NV3,92 %
  • Air Liquide SA2,47 %
  • Kabel Deutschland Holding AG2,36 %
  • Remy Cointreau SA2,29 %
  • IT/Telekommunikation16,11 %
  • Industrie10,20 %
  • Konsumgüter9,65 %
  • Finanzen5,53 %
  • Barmittel4,15 %
  • Rohstoffe3,02 %
  • Energie2,71 %
  • Gesundheitswesen2,45 %
  • Immobilien2,34 %
  • Konglomerate0,48 %
  • Frankreich22,82 %
  • Deutschland9,64 %
  • Italien8,83 %
  • Niederlande8,67 %
  • Spanien8,59 %
  • Großbritannien4,88 %
  • Barmittel4,15 %
  • USA4,10 %
  • Schweiz2,46 %
  • Schweden2,12 %
  • Luxemburg1,82 %
  • Belgien1,57 %
  • Brasilien1,34 %
  • Südafrika1,03 %
  • Irland1,00 %
  • Dänemark0,96 %
  • Färöer Inseln0,95 %
  • Österreich0,72 %
  • Türkei0,59 %
  • Australien0,55 %
  • China0,51 %
  • Japan0,42 %
  • Indonesien0,28 %
  • Philippinen0,28 %
  • Mexiko0,26 %
  • Finnland0,19 %
  • Peru0,19 %
  • Kolumbien0,18 %
  • Polen0,18 %
  • Kanada0,17 %
  • Portugal0,17 %
  • Russland0,17 %
  • Bahrein0,10 %
  • Bolivien0,10 %
  • Dominikanische Republik0,10 %
  • Nigeria0,10 %
  • Serbien0,10 %
  • Euro68,88 %
  • Amerikanische Dollar6,57 %
  • Pfund Sterling3,38 %
  • Schwedische Krone2,74 %
  • Schweizer Franken2,24 %
  • Norwegische Krone1,38 %
  • Dänische Kronen0,77 %
  • Südafrikanischer Rand0,76 %
  • Japanische Yen0,33 %
  • Aktien52,49 %
  • Anleihen33,98 %
  • Fonds8,83 %
  • Barmittel4,15 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,82 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,48 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,39 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,59 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,09 %
  • open end0,91 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0179866438
WKN728501
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.11.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen760,26 Mio. EUR
(Stand: 20.08.2019)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,46% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Websitewww.axa-im.de/
PartnerportraitPartnerportrait

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Verwaltungsgesellschaft

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Webseiteinstitutionelle.axa-im.de/de/

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