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AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil
AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,78% | 6,01% | -3,47% | 1,92 | |
| 1 Monat | -1,86% | ||||
| 6 Monate | 1,83% | ||||
| 1 Jahr | -1,76% | 6,61% | -9,86% | -0,25 | |
| 3 Jahre | 7,27% | 2,37% | 5,90% | -11,33% | 0,45 |
| 5 Jahre | 13,50% | 2,56% | 7,78% | -14,60% | 0,36 |
| 10 Jahre | 53,91% | 4,40% | 7,80% | -14,60% | 0,55 |
| Seit Auflage | 88,25% | 4,10% | 8,06% | -28,49% | 0,36 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
Stand: 31.07.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR4,08 %
- ASML Holding NV3,92 %
- Air Liquide SA2,47 %
- Kabel Deutschland Holding AG2,36 %
- Remy Cointreau SA2,29 %
- IT/Telekommunikation16,11 %
- Industrie10,20 %
- Konsumgüter9,65 %
- Finanzen5,53 %
- Barmittel4,15 %
- Rohstoffe3,02 %
- Energie2,71 %
- Gesundheitswesen2,45 %
- Immobilien2,34 %
- Konglomerate0,48 %
- Frankreich22,82 %
- Deutschland9,64 %
- Italien8,83 %
- Niederlande8,67 %
- Spanien8,59 %
- Großbritannien4,88 %
- Barmittel4,15 %
- USA4,10 %
- Schweiz2,46 %
- Schweden2,12 %
- Luxemburg1,82 %
- Belgien1,57 %
- Brasilien1,34 %
- Südafrika1,03 %
- Irland1,00 %
- Dänemark0,96 %
- Färöer Inseln0,95 %
- Österreich0,72 %
- Türkei0,59 %
- Australien0,55 %
- China0,51 %
- Japan0,42 %
- Indonesien0,28 %
- Philippinen0,28 %
- Mexiko0,26 %
- Finnland0,19 %
- Peru0,19 %
- Kolumbien0,18 %
- Polen0,18 %
- Kanada0,17 %
- Portugal0,17 %
- Russland0,17 %
- Bahrein0,10 %
- Bolivien0,10 %
- Dominikanische Republik0,10 %
- Nigeria0,10 %
- Serbien0,10 %
- Euro68,88 %
- Amerikanische Dollar6,57 %
- Pfund Sterling3,38 %
- Schwedische Krone2,74 %
- Schweizer Franken2,24 %
- Norwegische Krone1,38 %
- Dänische Kronen0,77 %
- Südafrikanischer Rand0,76 %
- Japanische Yen0,33 %
- Aktien52,49 %
- Anleihen33,98 %
- Fonds8,83 %
- Barmittel4,15 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)12,82 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)8,48 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)7,39 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,59 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)1,09 %
- open end0,91 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0179866438 |
|---|---|
| WKN | 728501 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 760,26 Mio. EUR (Stand: 20.08.2019) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,46% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | www.axa-im.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Webseite | institutionelle.axa-im.de/de/ |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
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