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AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Asset-Manager-Profil
AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,36% | 5,86% | -3,47% | 2,04 | |
| 1 Monat | -0,38% | ||||
| 6 Monate | 3,90% | ||||
| 1 Jahr | 9,36% | 6,01% | -3,47% | 1,51 | |
| 3 Jahre | 9,55% | 3,09% | 5,96% | -11,33% | 0,58 |
| 5 Jahre | 16,31% | 3,07% | 7,60% | -14,60% | 0,44 |
| 10 Jahre | 51,20% | 4,22% | 7,59% | -14,60% | 0,55 |
| Seit Auflage | 94,56% | 4,23% | 8,02% | -28,49% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019
Stand: 29.11.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Laufzeit
- ASML Holding NV4,94 %
- AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR2,93 %
- Air Liquide SA2,79 %
- Kabel Deutschland Holding AG2,37 %
- Spain Government Bond 0,05% 31.01.20212,28 %
- IT/Telekommunikation18,03 %
- Industrie12,20 %
- Konsumgüter10,85 %
- Finanzen6,47 %
- Rohstoffe3,73 %
- Gesundheitswesen2,93 %
- Energie2,79 %
- Immobilien2,53 %
- Barmittel1,93 %
- Konglomerate0,50 %
- Frankreich24,03 %
- Deutschland10,88 %
- Niederlande10,54 %
- Italien8,78 %
- Spanien7,80 %
- Großbritannien5,47 %
- USA4,71 %
- Schweiz2,88 %
- Schweden2,39 %
- Luxemburg2,05 %
- Barmittel1,93 %
- Belgien1,63 %
- Irland1,26 %
- Färöer Inseln1,15 %
- Dänemark1,13 %
- Brasilien0,87 %
- Österreich0,69 %
- China0,62 %
- Südafrika0,58 %
- Australien0,56 %
- Türkei0,50 %
- Japan0,43 %
- Finnland0,40 %
- Portugal0,20 %
- Kanada0,17 %
- Norwegen0,10 %
- Euro73,73 %
- Amerikanische Dollar4,50 %
- Pfund Sterling3,57 %
- Schwedische Krone2,91 %
- Schweizer Franken2,65 %
- Norwegische Krone1,59 %
- Dänische Kronen0,93 %
- Südafrikanischer Rand0,58 %
- Japanische Yen0,43 %
- Aktien60,03 %
- Anleihen30,02 %
- Fonds7,50 %
- Barmittel1,93 %
- kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,52 %
- lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,42 %
- mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,35 %
- sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,16 %
- sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,50 %
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0179866438 |
|---|---|
| WKN | 728501 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2003 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 748,90 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019) |
| Tranchenvolumen | 237,10 Mio. EUR (Stand: 14.08.2015) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 20,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 1,46% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | www.axa-im.de/ |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 34 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXA Funds Management SA |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 3 |
| VV-Fonds | 25 |
Tranchenübersicht
| AXA WF-Optimal Inc.A Dis EUR | LU0179866354 |
| AXA WF-Optimal Inc.F Dis EUR | LU0179866602 |
| AXA WF-Optimal Inc.F Cap EUR | LU0179866867 |
| AXA WF-Optimal Inc.E Cap EUR | LU0184634821 |
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