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AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Asset-Manager-Profil

AXA Investment Managers gehört zu den führenden Asset Managern der Welt und kann auf den starken Rückhalt durch die AXA-Gruppe zählen. Im Jahr 1994 gegründet, ist AXA IM ein aktiver Asset Manager und eine 100%ige-Tochtergesellschaft der AXA-Gruppe, einem Weltführer im Finanzschutz. Das Multi-Experten-Geschäftsmodell von AXA IM beruht auf Teams aus Investmentexperten, die sich jeweils auf eine Anlageklasse konzentrieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,36%5,86%-3,47%2,04
1 Monat-0,38%
6 Monate3,90%
1 Jahr9,36%6,01%-3,47%1,51
3 Jahre9,55%3,09%5,96%-11,33%0,58
5 Jahre16,31%3,07%7,60%-14,60%0,44
10 Jahre51,20%4,22%7,59%-14,60%0,55
Seit Auflage94,56%4,23%8,02%-28,49%0,39

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AXA WF-Optimal Inc.A Cap EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • ASML Holding NV4,94 %
  • AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR2,93 %
  • Air Liquide SA2,79 %
  • Kabel Deutschland Holding AG2,37 %
  • Spain Government Bond 0,05% 31.01.20212,28 %
  • IT/Telekommunikation18,03 %
  • Industrie12,20 %
  • Konsumgüter10,85 %
  • Finanzen6,47 %
  • Rohstoffe3,73 %
  • Gesundheitswesen2,93 %
  • Energie2,79 %
  • Immobilien2,53 %
  • Barmittel1,93 %
  • Konglomerate0,50 %
  • Frankreich24,03 %
  • Deutschland10,88 %
  • Niederlande10,54 %
  • Italien8,78 %
  • Spanien7,80 %
  • Großbritannien5,47 %
  • USA4,71 %
  • Schweiz2,88 %
  • Schweden2,39 %
  • Luxemburg2,05 %
  • Barmittel1,93 %
  • Belgien1,63 %
  • Irland1,26 %
  • Färöer Inseln1,15 %
  • Dänemark1,13 %
  • Brasilien0,87 %
  • Österreich0,69 %
  • China0,62 %
  • Südafrika0,58 %
  • Australien0,56 %
  • Türkei0,50 %
  • Japan0,43 %
  • Finnland0,40 %
  • Portugal0,20 %
  • Kanada0,17 %
  • Norwegen0,10 %
  • Euro73,73 %
  • Amerikanische Dollar4,50 %
  • Pfund Sterling3,57 %
  • Schwedische Krone2,91 %
  • Schweizer Franken2,65 %
  • Norwegische Krone1,59 %
  • Dänische Kronen0,93 %
  • Südafrikanischer Rand0,58 %
  • Japanische Yen0,43 %
  • Aktien60,03 %
  • Anleihen30,02 %
  • Fonds7,50 %
  • Barmittel1,93 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,52 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)6,42 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)6,35 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)6,16 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,50 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0179866438
WKN728501
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.11.2003
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen748,90 Mio. EUR
(Stand: 10.12.2019)
Tranchenvolumen237,10 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2015)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 1,20% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 1,46% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameAXA Investment Managers Deutschland GmbH
Websitewww.axa-im.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 34

Verwaltungsgesellschaft

NameAXA Funds Management SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 25

Tranchenübersicht

AXA WF-Optimal Inc.A Dis EURLU0179866354
AXA WF-Optimal Inc.F Dis EURLU0179866602
AXA WF-Optimal Inc.F Cap EURLU0179866867
AXA WF-Optimal Inc.E Cap EURLU0184634821

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