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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechende, vorwiegend auf Kapitalwachstum in CHF ausgerichtete Anlagestrategie zu implementieren. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,88% | 9,77% | -12,87% | 0,66 | |
| 1 Monat | 1,65% | 6,91% | -1,20% | 2,89 | |
| 6 Monate | 9,36% | 6,89% | -1,98% | 2,53 | |
| 1 Jahr | 6,82% | 6,82% | 9,36% | -12,87% | 0,51 |
| 3 Jahre | 25,12% | 7,76% | 8,35% | -12,87% | 0,68 |
| 5 Jahre | 27,24% | 4,93% | 8,77% | -19,59% | 0,33 |
| 10 Jahre | 51,46% | 4,24% | 9,58% | -26,32% | 0,23 |
| Seit Auflage | 62,38% | 2,00% | 12,70% | -48,81% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel100 %
- Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 CHF7.7 %
- iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD6.1 %
- Nestle SA CHF4.6 %
- Novartis AG CHF4.6 %
- Roche Holding AG CHF4.5 %
- Bank Julius Baer & Co Ltd/Guernsey, 0.00%, 31/12/99 CHF3.5 %
- Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities USD3.1 %
- UBS Group AG CHF2.4 %
- RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities USD2.3 %
- ABB Ltd CHF2.1 %
- Andere59,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0127029147 |
|---|---|
| WKN | 676779 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.05.2001 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 540,52 Tsd. CHF |
| Tranchenvolumen | 540,52 Tsd. CHF (Stand: 23.10.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (04.04.2025) | 1,68% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| 2 | |
| VV-Fonds | 1001 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| BNP Paribas, Luxembourg Branch |
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