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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Anteilsklasse P-C-dist, EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,91% | 7,89% | -9,74% | 0,98 | |
| 1 Monat | 1,37% | 4,31% | -0,99% | 3,71 | |
| 6 Monate | 2,47% | 8,32% | -9,74% | 0,36 | |
| 1 Jahr | 7,93% | 7,93% | 7,04% | -9,74% | 0,84 |
| 3 Jahre | 14,87% | 4,74% | 6,61% | -10,09% | 0,41 |
| 5 Jahre | 16,69% | 3,13% | 7,32% | -21,84% | 0,15 |
| 10 Jahre | 26,73% | 2,40% | 7,80% | -24,33% | 0,05 |
| Seit Auflage | 74,42% | 2,22% | 7,95% | -31,45% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Anteilsklasse P-C-dist, EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.19 %
- Barmittel1.28 %
- Andere0,53%
- UBSIETFMSCIACWI ADLD11.85 %
- ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOA10.71 %
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA8.93 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA7.06 %
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA6.73 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX5.96 %
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A4.68 %
- UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA4.48 %
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA3.74 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA3.54 %
- Andere32,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0108564344 |
|---|---|
| WKN | 935647 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.04.2000 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 847,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 447,95 Tsd. EUR (Stand: 13.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.04.2025) | 0,84 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.05.2025) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 100 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 189 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Lusembourg Branch |
Tranchenübersicht
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