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UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P a.EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,30% | 4,28% | -2,49% | 0,16 | |
| 1 Monat | -1,11% | 4,67% | -2,49% | -3,64 | |
| 6 Monate | 7,46% | 4,84% | -2,49% | 2,40 | |
| 1 Jahr | 5,60% | 5,60% | 4,89% | -6,01% | 0,35 |
| 3 Jahre | -6,25% | -2,13% | 7,59% | -21,84% | -0,80 |
| 5 Jahre | 4,94% | 0,97% | 9,08% | -24,34% | -0,32 |
| 10 Jahre | 23,57% | 2,14% | 7,71% | -24,34% | -0,23 |
| Seit Auflage | 182,09% | 3,54% | 7,72% | -31,45% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P a.EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.38 %
- Barmittel1.18 %
- Andere0,44%
- UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A14.34 %
- UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA10.1 %
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA8.99 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX8.97 %
- UBSIETFMSCIACWI ADLD7.34 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA6.97 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA4.2 %
- UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA3.41 %
- UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA3.34 %
- UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC3.29 %
- Andere29,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0049785446 |
|---|---|
| WKN | 973768 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 437,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 282,98 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (27.03.2024) | 1,76% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 31 |
| Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS Fund M. (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
| Strategiefonds | 5 |
| 1 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Lusembourg Branch |
Tranchenübersicht
| UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)P d.EUR | LU0049785362 |
| UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)PC d.EUR | LU0108564344 |
| UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(EUR)N a.EUR | LU0167295749 |
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