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BerolinaCapital Sicherheit
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
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Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 05.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,82% | 4,24% | -5,70% | 0,51 | |
| 1 Monat | 0,62% | 2,35% | -0,35% | 2,32 | |
| 6 Monate | 1,40% | 4,55% | -5,02% | 0,16 | |
| 1 Jahr | 4,50% | 4,50% | 3,94% | -5,70% | 0,61 |
| 3 Jahre | 11,87% | 3,81% | 4,31% | -6,78% | 0,40 |
| 5 Jahre | 5,68% | 1,11% | 4,13% | -15,50% | -0,23 |
| 10 Jahre | 8,25% | 0,80% | 3,32% | -16,81% | -0,39 |
| Seit Auflage | 61,61% | 1,83% | 3,80% | -16,81% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BerolinaCapital Sicherheit
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihenfonds42.8 %
- Aktienfonds25.3 %
- Immobilienfonds25.2 %
- Geldmarktfonds5.2 %
- Rohstoffe1.5 %
- Andere0,00%
- Deka-ImmobilienGlobal16.1 %
- Deka-Multimanager Renten9.1 %
- WestInvest InterSelect9.1 %
- Deka-Institutionell Renten Europa5.6 %
- GS Euro Credit5 %
- Andere55,10%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0096428973 |
|---|---|
| WKN | 989447 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 25,39 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,30 Mio. EUR (Stand: 05.09.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (25.04.2025) | 0,75 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,40% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.05.2025) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Investmentfonds |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 92 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka International |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 47 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
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