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BerolinaCapital Sicherheit
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
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Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,31% | 3,95% | -5,70% | 1,09 | |
| 1 Monat | 0,70% | 2,56% | -0,48% | 2,56 | |
| 6 Monate | 5,77% | 2,45% | -0,51% | 3,98 | |
| 1 Jahr | 6,07% | 6,07% | 3,87% | -5,70% | 1,05 |
| 3 Jahre | 21,01% | 6,56% | 3,96% | -5,70% | 1,16 |
| 5 Jahre | 7,60% | 1,48% | 4,15% | -15,50% | -0,12 |
| 10 Jahre | 9,76% | 0,94% | 3,32% | -16,81% | -0,32 |
| Seit Auflage | 65,51% | 1,91% | 3,79% | -16,81% | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BerolinaCapital Sicherheit
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025
Stand: 31.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds91.59 %
- Barmittel6.66 %
- Zertifikate1.59 %
- Andere0,16%
- Deka-ImmobilienGlobal16.05 %
- Deka-Multimanager Renten9.09 %
- WestInvest InterSelect8.82 %
- DEKA-INSTIT. RENTEN EUR.5.55 %
- NN(L)-EURO CREDIT ICEO4.99 %
- RENDITDEKA CF4.85 %
- SISF EURO CORPO.BD IZACCE4.7 %
- DK MSCI EUROPE4.23 %
- ISHSVI-ISH.SP500S.U.E.DLA4.02 %
- AGIF-US IN.GRCR WT3(H2)EO3.55 %
- Andere34,15%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0096428973 |
|---|---|
| WKN | 989447 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.04.1999 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 25,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 25,66 Mio. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (25.04.2025) | 0,75 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,40% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.05.2025) | 2,30% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Deka Investmentfonds |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 92 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Deka International |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
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