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DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.LC

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds erwirbt schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessenen Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen. Auf der Aktienseite werden die Einzeltitel nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert.

Asset-Manager-Profil

Die DJE Kapital AG stützt sich auf 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Mit dem Hauptsitz in Pullach bei München, ihrer Fondsgesellschaft in Luxemburg, einer Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln verwaltet die Gruppe Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden im In- und Ausland. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.04.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,28%7,98%-5,43%14,02%0,19
1 Monat-2,19%
6 Monate0,60%
1 Jahr4,13%5,08%-5,43%10,38%0,90
3 Jahre3,18%1,05%3,79%-7,08%7,04%0,39
5 Jahre4,01%0,79%4,23%-7,42%6,97%0,27
10 Jahre37,66%3,25%4,22%-7,42%6,59%0,77
Seit Auflage148,99%4,24%4,43%-13,85%

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.LC
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020

Stand: 31.03.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 2.750% US TREASURY N/B25,88 %
  • 3.000% BUONI POLIENNALI DEL TES8,10 %
  • 2.875% US TREASURY N/B8,00 %
  • 2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES4,62 %
  • E.ON AG3,46 %
  • Versorger4,74 %
  • Grundstoffe1,46 %
  • Versicherung 0,94 %
  • Gesundheitswesen0,88 %
  • Reisen & Freizeit 0,62 %
  • Finanzdienstleister0,56 %
  • Haushaltswaren0,45 %
  • Telekommunikation0,31 %
  • Einzelhandel0,12 %
  • USA49,96 %
  • Italien15,43 %
  • Deutschland9,93 %
  • Britische Virgin-Inseln3,05 %
  • Australien2,71 %
  • USD58,49 %
  • EUR30,94 %
  • GBP2,02 %
  • MXN1,15 %
  • CHF0,88 %
  • Anleihen82,96 %
  • Aktien10,08 %
  • Geldmarkt2,59 %
  • Kasse2,04 %
  • Zertifikate1,51 %
  • Sonstige0,81 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0087412390
WKN974515
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum30.04.1998
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen530,71 Mio. EUR
(Stand: 06.04.2020)
Tranchenvolumen457,02 Mio. EUR
(Stand: 06.04.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Rücknahmekomission 2,50%
All-In-Fee 1,35% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,40% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDJE Kapital AG
Websitewww.dje.de/DE_de/home/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Fonds-VV 3
Strategiefonds 2
VV-Fonds 39

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment S.A.
Webseitewww.dws.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 9
VV-Fonds 43

Tranchenübersicht

DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.FCLU0828132174
DWS Concept DJE Alpha Renten Glo.TFC EURLU1673814486

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