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UniFavorit: Renten
Performancechart
Vergleichsindex
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Zeil des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,40% | 2,61% | -0,76% | 1,76 | |
| 1 Monat | 0,54% | 3,05% | -0,76% | 0,95 | |
| 6 Monate | 5,08% | 2,73% | -0,76% | 2,39 | |
| 1 Jahr | 7,12% | 7,10% | 2,60% | -1,38% | 1,24 |
| 3 Jahre | -4,79% | -1,62% | 4,24% | -17,46% | -1,30 |
| 5 Jahre | 2,61% | 0,52% | 5,68% | -19,52% | -0,60 |
| 10 Jahre | -0,71% | -0,07% | 4,17% | -20,95% | -0,95 |
| Seit Auflage | 64,62% | 1,64% | 4,00% | -20,95% | -0,57 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniFavorit: Renten
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen82.69 %
- Barmittel12.17 %
- Fonds5.14 %
- Andere0,00%
- USA 23/24 ZO10.42 %
- 5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight Index Aver. SONIA 25.05.20257.34 %
- 3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.20335.91 %
- 2.147 % SWAP 7Day China Foreign Exchange Trade System REPO CNY/2.3483% 20.11.2025 %
- 3.357 % SWAP 3.3565%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 16.02.20294.02 %
- UNIINSTITUT.SHT TERM CR.M3.95 %
- EU 21/31 MTN3.44 %
- ITALIEN 23/24 ZO2.79 %
- EIB EUR.INV.BK 15/24 MTN2.78 %
- ITALIEN 24/24 ZO2.67 %
- Andere51,68%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0006041197 |
|---|---|
| WKN | 970882 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.08.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 183,50 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 183,50 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.11.2023) | 0,38 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (28.03.2024) | 1,16% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 42 |
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 19 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
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