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UniFavorit: Renten A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,28% | 1,90% | -1,20% | 1,76 | |
| 1 Monat | 0,72% | 1,02% | -0,09% | 6,71 | |
| 6 Monate | 2,12% | 1,94% | -1,20% | 1,21 | |
| 1 Jahr | 5,73% | 5,73% | 1,72% | -1,20% | 2,15 |
| 3 Jahre | 17,98% | 5,66% | 2,62% | -5,78% | 1,39 |
| 5 Jahre | 8,49% | 1,64% | 3,68% | -17,75% | -0,10 |
| 10 Jahre | 6,07% | 0,59% | 4,19% | -19,60% | -0,34 |
| Seit Auflage | 78,76% | 1,83% | 3,93% | -20,95% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniFavorit: Renten A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.18 %
- Fonds3.77 %
- Barmittel3.05 %
- 0.476 % SWAP Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR)/ 21.01.202815.05 %
- SPANIEN 24/25 ZO10.7 %
- BUND SCHATZANW. 23/2510.25 %
- ITALIEN 24/25 ZO7.11 %
- 1.118 % SWAP /Tokyo Overnight Average Rate ( TONA/TONAR) 22.01.20354.66 %
- 3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.11.20334.34 %
- FRANKREICH 25/25 ZO4.16 %
- NIEDERLANDE 25/25 ZO4.08 %
- 0.000 % Italien v.25(2026)3.03 %
- ITALIEN 25/26 ZO3.03 %
- Andere33,59%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0006041197 |
|---|---|
| WKN | 970882 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.08.1993 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 250,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 250,52 Mio. EUR (Stand: 15.08.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (14.11.2024) | 0,49 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.07.2025) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 41 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 17 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
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