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SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,84% | 8,20% | -8,65% | -0,74 | |
| 1 Monat | -0,69% | 5,03% | -1,96% | -2,25 | |
| 6 Monate | -1,08% | 8,38% | -8,65% | -0,67 | |
| 1 Jahr | -0,24% | -0,24% | 9,05% | -8,65% | -0,41 |
| 3 Jahre | 9,16% | 2,96% | 10,90% | -14,74% | -0,05 |
| 5 Jahre | 29,26% | 5,26% | 11,51% | -21,01% | 0,16 |
| 10 Jahre | 18,94% | 1,75% | 9,28% | -25,25% | -0,18 |
| Seit Auflage | 20,30% | 1,78% | 9,09% | -25,25% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.19 %
- Aktien17.34 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen5.63 %
- Andere0,84%
- BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD13.83 %
- USA 31.03.2029 2,37511.27 %
- BUNDANL.V.15/259.81 %
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD7.31 %
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD7.27 %
- USA 15.04.2025 2,6257.1 %
- US TREASURY 20326.77 %
- USA 28.02.2027 1,8754.08 %
- USA 30.04.2027 2,753.33 %
- GLENCORE PLC DL -,011.93 %
- Andere27,30%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LI0226274285 |
|---|---|
| WKN | A1XD02 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 31,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 63 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.05.2024) | 2,17% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Incrementum AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IFM Indep. Fund M. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 18 |
Depotbank
| Liechtensteinische Landesbank AG |
Tranchenübersicht
| SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R | LI0226274319 |
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