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Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristige Kaufkraftzugewinne an. Es werden Wertzuwächse von zumindest einem Prozentpunkt höher als der Inflationsrate angepeilt. Um das Anlageziel zu erreichen wird der Fonds nach einem Absolute Return-Ansatz verwaltet. Das makroökonomische Umfeld wird vorwiegend auf Basis der Österreichischen Schule der Nationalökonomie analysiert. Im Zentrum des Anlageprozesses steht die flexible Positionierung für inflationäre bzw. deflationäre Phasen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.10.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,27% | 8,16% | -6,37% | 1,69 | |
| 1 Monat | -0,83% | ||||
| 6 Monate | 9,80% | ||||
| 1 Jahr | 10,01% | 7,84% | -6,37% | 1,29 | |
| 3 Jahre | -1,86% | -0,62% | 6,33% | -14,68% | -0,04 |
| 5 Jahre | -12,39% | -2,61% | 6,41% | -23,00% | -0,36 |
| Seit Auflage | -11,18% | -2,07% | 6,15% | -23,00% | -0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2019
Stand: 30.09.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS20,18 %
- 3,500% Niederlande Anl. 15.07.2019,51 %
- 3,250% BRD Anl. 04.01.2017,91 %
- 1.625% USA 30.06.20219,34 %
- Stoxx Europe 600 Oil&Gas Future 20.12.20194,74 %
- Öffentlich-rechtliche Organis.66,94 %
- Edelmetalle12,91 %
- Future4,74 %
- Diverse Rohstoffe4,40 %
- Minen1,57 %
- DE22,65 %
- RU20,18 %
- NL19,51 %
- CA10,99 %
- US9,34 %
- LU4,40 %
- ZA2,09 %
- AU0,84 %
- JE0,55 %
- EUR71,40 %
- RUB11,06 %
- USD8,16 %
- CAD7,44 %
- CHF1,48 %
- AUD0,46 %
- GBP0,00 %
- Renten66,94 %
- Aktien14,47 %
- Kasse9,44 %
- Futures4,74 %
- Fondsanteile4,40 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LI0226274319 |
|---|---|
| WKN | A1XDUW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 26,05 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,27% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Incrementum AG |
|---|---|
| Website | www.incrementum.li |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Management AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Tranchenübersicht
| Incrementum Inflation Diversifi.Fd.I EUR | LI0226274285 |
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