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Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR
Performancechart
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Der Fonds strebt als Anlageziel langfristige Kaufkraftzugewinne an. Es werden Wertzuwächse von zumindest einem Prozentpunkt höher als der Inflationsrate angepeilt. Um das Anlageziel zu erreichen wird der Fonds nach einem Absolute Return-Ansatz verwaltet. Das makroökonomische Umfeld wird vorwiegend auf Basis der Österreichischen Schule der Nationalökonomie analysiert. Im Zentrum des Anlageprozesses steht die flexible Positionierung für inflationäre bzw. deflationäre Phasen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.08.2019
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,32% | 7,92% | -6,37% | 2,19 | |
| 1 Monat | 0,21% | ||||
| 6 Monate | 5,72% | ||||
| 1 Jahr | 10,36% | 7,45% | -6,37% | 1,45 | |
| 3 Jahre | -5,97% | -2,03% | 6,47% | -17,40% | -0,26 |
| 5 Jahre | -8,98% | -1,86% | 6,31% | -23,00% | -0,26 |
| Seit Auflage | -11,14% | -2,12% | 6,04% | -23,00% | -0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 3,500% Niederlande Anl. 15.07.2020,31 %
- 3,250% BRD Anl. 04.01.2018,58 %
- Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS15,41 %
- 1.625% USA 30.06.20216,99 %
- BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund - Incrementum D EUR4,51 %
- Öffentlich-rechtliche Organis.61,28 %
- Edelmetalle20,15 %
- Diverse Rohstoffe4,51 %
- Minen0,95 %
- Oel / Gas0,09 %
- DE21,36 %
- NL20,31 %
- RU15,41 %
- CA15,07 %
- US6,99 %
- LU4,51 %
- ZA1,88 %
- AU0,97 %
- JE0,49 %
- EUR75,38 %
- CAD8,34 %
- RUB8,28 %
- USD5,73 %
- CHF1,76 %
- AUD0,53 %
- GBP0,00 %
- Renten61,28 %
- Aktien18,41 %
- Kasse13,02 %
- Fondsanteile4,51 %
- Sonstige Wertschriften2,78 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LI0226274319 |
|---|---|
| WKN | A1XDUW |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Fondsvolumen | 26,09 Mio. EUR (Stand: 21.08.2019) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,30% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,75% p.a. |
| laufende Kosten (31.12.2018) | 2,27% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Incrementum AG |
|---|---|
| Website | www.incrementum.li |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Management AG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 10 |
Tranchenübersicht
| Incrementum Inflation Diversifi.Fd.I EUR | LI0226274285 |
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