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New Capital Strategic Portfolio Fund - EUR Hedged I Acc

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.11.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,10%12,00%-11,31%-0,03
1 Monat-2,69%14,44%-4,11%-2,21
6 Monate-0,62%11,34%-7,69%-0,35
1 Jahr2,28%2,28%11,61%-11,31%-0,04
3 Jahre39,67%11,77%11,35%-16,27%0,79
5 Jahre-1,43%-0,29%13,86%-39,17%-0,22
10 Jahre0,00
Seit Auflage39,94%5,00%14,47%-39,17%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
  • New Capital Strategic Portfolio Fund - EUR Hedged I Acc
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2026

Stand: 28.02.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien60 %
  • Anleihen27 %
  • Immobilien9 %
  • Alternative Investments2 %
  • Andere2,00%
  • Andere100,00%

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Kurs

147,72 €
10.11.2026

Stammdaten

ISINIE00BTJRLY50
WKNA14MCL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum05.03.2018
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen258,43 Mio. EUR
Tranchenvolumen3,16 Mio. EUR
(Stand: 10.11.2026)
SRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Sum. laufende Kosten (30.09.2026)1,63% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Name
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 807
1

Verwaltungsgesellschaft

NameWaystone M.Co.(IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 8

Depotbank

HSBC Continental Europe

Tranchenübersicht

New Capital Strategic Portfolio Fund - EUR Hedged O AccIE00BTJRLX44
New Capital Strategic Portfolio Fund - USD O AccIE00BTJRKF96
New Capital Strategic Portfolio Fund - USD I AccIE00BTJRKG04
New Capital Strategic Portfolio Fund - GBP Hedged AccIE00BTJRLV20
New Capital Strategic Portfolio Fund - GBP Hedged IncIE00BTJRLW37
New Capital Strategic Portfolio Fund - CHF Hedged O AccIE00BTJRLZ67

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