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Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -0,23% | 2,70% | -2,91% | -1,04 | |
1 Monat | 1,34% | 1,11% | -0,06% | 13,92 | |
6 Monate | -0,34% | 2,50% | -2,91% | -1,13 | |
1 Jahr | 1,70% | 1,70% | 2,43% | -2,91% | -0,18 |
3 Jahre | 6,87% | 2,24% | 1,85% | -2,91% | 0,05 |
5 Jahre | 4,70% | 0,92% | 1,47% | -2,91% | -0,84 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 4,65% | 0,49% | 1,19% | -4,37% | -1,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel58.56 %
- Anleihen21.77 %
- Aktien19.67 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | IE00BLG2YD70 |
---|---|
WKN | A111Q5 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Irland |
Auflagedatum | 02.05.2014 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 318,42 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 325,03 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (18.12.2020) | 0,56 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (30.12.2024) | 0,40% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (IE) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 3 |
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services |
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