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Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 2 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 98 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,76%0,34%-1,85%-11,42
1 Monat0,09%0,16%-0,02%-5,50
6 Monate-0,47%0,27%-0,57%-10,62
1 Jahr-1,87%-1,87%0,36%-2,10%-10,61
3 Jahre-3,48%-1,17%0,49%-3,78%-6,46
5 Jahre-4,21%-0,86%0,54%-4,37%-5,23
10 Jahre0,00
Seit Auflage-2,58%-0,38%0,65%-4,37%-3,64

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel95.75 %
  • Anleihen3.79 %
  • Aktien0.46 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00BLG2YD70
WKNA111Q5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum02.05.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen318,42 Mio. EUR
Tranchenvolumen297,77 Mio. EUR
(Stand: 01.12.2022)
SRRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (18.12.2020)0,56 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (04.02.2022)0,39% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameB. Metzler seel. Sohn & Co KGaA
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Inv. (IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 4

Depotbank

Brown Brothers Harriman Trustee Services

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