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Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,23%2,70%-2,91%-1,04
1 Monat1,34%1,11%-0,06%13,92
6 Monate-0,34%2,50%-2,91%-1,13
1 Jahr1,70%1,70%2,43%-2,91%-0,18
3 Jahre6,87%2,24%1,85%-2,91%0,05
5 Jahre4,70%0,92%1,47%-2,91%-0,84
10 Jahre0,00
Seit Auflage4,65%0,49%1,19%-4,37%-1,40

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025

Stand: 31.01.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel58.56 %
  • Anleihen21.77 %
  • Aktien19.67 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00BLG2YD70
WKNA111Q5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum02.05.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen318,42 Mio. EUR
Tranchenvolumen325,03 Mio. EUR
(Stand: 08.05.2025)
SRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (18.12.2020)0,56 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (30.12.2024)0,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameB. Metzler seel. Sohn & Co KGaA
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 15

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Inv. (IE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3

Depotbank

Brown Brothers Harriman Trustee Services

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