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Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 2 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 08.04.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,89%0,77%-1,10%-3,61
1 Monat-0,99%
6 Monate-1,27%
1 Jahr-0,73%0,69%-1,46%-0,44
3 Jahre-0,82%-0,27%0,69%-1,77%0,17
Seit Auflage0,03%0,01%0,76%-1,77%0,51

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020

Stand: 31.01.2020
  • Länder
  • Vermögen
  • Barmittel82,51 %
  • Global17,49 %
  • Kasse82,51 %
  • Renten14,69 %
  • Aktien2,80 %

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00BLG2YD70
WKNA111Q5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum02.05.2014
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen204,26 Mio. EUR
(Stand: 08.04.2020)
Tranchenvolumen204,26 Mio. EUR
(Stand: 08.04.2020)
SRRI2

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,60% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,35% p.a.
Rücknahmekomission 2,00%
laufende Kosten (30.09.2019) 0,40% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameMetzler Asset Management GmbH
Websitewww.metzler-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 18

Verwaltungsgesellschaft

NameMetzler Ireland Limited

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 6

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