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Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,37% | 1,98% | -0,97% | -1,33 | |
| 1 Monat | -0,41% | 2,06% | -0,97% | -4,16 | |
| 6 Monate | 3,18% | 1,89% | -0,97% | 1,37 | |
| 1 Jahr | 3,85% | 3,84% | 1,82% | -1,11% | -0,03 |
| 3 Jahre | 1,94% | 0,64% | 1,18% | -2,58% | -2,76 |
| 5 Jahre | 1,08% | 0,22% | 0,98% | -4,13% | -3,77 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,84% | 0,22% | 0,90% | -4,37% | -4,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023
Stand: 30.11.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel62.17 %
- Anleihen22.88 %
- Aktien14.95 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00BLG2YD70 |
|---|---|
| WKN | A111Q5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 318,42 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 266,63 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (18.12.2020) | 0,56 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2023) | 0,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Inv. (IE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman Trustee Services |
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