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Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 2 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 98 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,37% | 1,52% | -0,91% | -1,38 | |
| 1 Monat | -0,35% | 1,74% | -0,75% | -4,60 | |
| 6 Monate | 1,15% | 1,61% | -0,91% | -1,04 | |
| 1 Jahr | 1,46% | 1,46% | 1,31% | -0,91% | -1,92 |
| 3 Jahre | -1,21% | -0,40% | 0,86% | -2,79% | -5,12 |
| 5 Jahre | -1,62% | -0,33% | 0,76% | -4,13% | -5,64 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -1,20% | -0,16% | 0,77% | -4,37% | -5,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023
Stand: 30.06.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel70 %
- Aktien15.82 %
- Anleihen14.18 %
- Andere100,00%