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OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 9,15% | 7,37% | -1,74% | 5,84 | |
1 Monat | 2,83% | 10,26% | -1,74% | 3,90 | |
6 Monate | 11,04% | 8,04% | -5,46% | 2,44 | |
1 Jahr | 26,84% | 26,93% | 7,44% | -6,86% | 3,11 |
3 Jahre | 48,09% | 13,97% | 10,89% | -20,53% | 0,93 |
5 Jahre | 64,82% | 10,50% | 12,97% | -34,94% | 0,51 |
10 Jahre | 114,64% | 7,93% | 10,92% | -38,40% | 0,37 |
Seit Auflage | 117,64% | 7,89% | 10,84% | -38,40% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023
Stand: 30.11.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- FPT CORP. DV 100008.68 %
- PIRAEUS FIN.HOL. EO 15.53 %
- ALPHA SE+HO. EO -,304.7 %
- VIETNAM PROSP. DV100003.3 %
- PHU NHUAN JEWELRY DV100003.25 %
- YELLOW CAKE PLC LS-,012.92 %
- LUMI RENTAL COMPANY RS102.41 %
- MILITARY COMM.JSB DV100002.34 %
- ALKHORAYEF WATER &2.25 %
- ALUMINIUM BAHRAIN BN -,102.09 %
- Andere62,53%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | IE00B9F7NL01 |
---|---|
WKN | A1W55K |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Emerging Markets |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Irland |
Auflagedatum | 31.12.2013 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 162,54 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 6,11 Mio. EUR (Stand: 25.03.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2022) | 2,56% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Charlemagne Capital |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 2 |
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A | IE00B95L3899 |
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