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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,45% | 16,40% | -15,44% | -1,05 | |
| 1 Monat | 7,99% | 25,72% | -2,98% | 6,26 | |
| 6 Monate | -5,88% | 14,22% | -15,44% | -0,96 | |
| 1 Jahr | -4,99% | -4,99% | 11,45% | -16,48% | -0,62 |
| 3 Jahre | 12,50% | 4,00% | 10,65% | -16,94% | 0,17 |
| 5 Jahre | 94,16% | 14,18% | 11,46% | -20,53% | 1,05 |
| 10 Jahre | 102,87% | 7,32% | 11,27% | -38,40% | 0,46 |
| Seit Auflage | 107,94% | 6,66% | 10,87% | -38,40% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025
Stand: 28.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- FPT CORP. DV 100007.96 %
- PHU NHUAN JEWELRY DV100003.72 %
- PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,933.7 %
- YELLOW CAKE PLC LS-,013.48 %
- DELIVERY HERO SE NA O.N.3.19 %
- MILITARY COMM.JSB DV100003.16 %
- UNITED INTL TRANS RS 102.8 %
- DORIC NIMROD AIR TWO PFD2.68 %
- ALUMINIUM BAHRAIN BN -,102.62 %
- EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 12.57 %
- Andere64,12%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B9F7NL01 |
|---|---|
| WKN | A1W55K |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 31.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 130,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,32 Mio. EUR (Stand: 06.05.2025) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.08.2024) | 2,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Charlemagne Capital |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Mgmt. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 | IE00B95L3899 |
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