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OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr40,99%12,57%-8,13%3,75
1 Monat1,53%6,68%-2,12%3,23
6 Monate15,49%10,11%-4,12%3,33
1 Jahr55,95%55,95%12,64%-8,13%4,47
3 Jahre46,30%13,54%13,86%-34,94%1,02
5 Jahre56,40%9,36%11,90%-38,40%0,84
10 Jahre0,00
Seit Auflage90,18%8,47%10,77%-38,40%0,84

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2021

Stand: 30.09.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • FPT Corp8.19 %
  • MOBILE WORLD GROUP7.68 %
  • Vietnam Prosperity JSC Bank5.75 %
  • Alpha Bank AE4.24 %
  • Human Soft Holding Co KSC3.36 %
  • PHU NHUAN JEWELRY3.01 %
  • Military Commercial Joint Stock Bank2.7 %
  • NOVA LJUB BANKA GDR2.22 %
  • TECHCOM BANK1.95 %
  • PIRAEUS FIN.HOL. EO 0 951.86 %
  • Andere59,04%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B9F7NL01
WKNA1W55K
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum31.12.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen189,42 Mio. EUR
Tranchenvolumen7,17 Mio. EUR
(Stand: 24.11.2021)
SRRI5
Peergroup Emerging Markets

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (19.02.2021)2,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCharlemagne Capital
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameFiera Capital (IOM)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

Tranchenübersicht

OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.AIE00B95L3899

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