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OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,15%7,37%-1,74%5,84
1 Monat2,83%10,26%-1,74%3,90
6 Monate11,04%8,04%-5,46%2,44
1 Jahr26,84%26,93%7,44%-6,86%3,11
3 Jahre48,09%13,97%10,89%-20,53%0,93
5 Jahre64,82%10,50%12,97%-34,94%0,51
10 Jahre114,64%7,93%10,92%-38,40%0,37
Seit Auflage117,64%7,89%10,84%-38,40%0,37

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023

Stand: 30.11.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • FPT CORP. DV 100008.68 %
  • PIRAEUS FIN.HOL. EO 15.53 %
  • ALPHA SE+HO. EO -,304.7 %
  • VIETNAM PROSP. DV100003.3 %
  • PHU NHUAN JEWELRY DV100003.25 %
  • YELLOW CAKE PLC LS-,012.92 %
  • LUMI RENTAL COMPANY RS102.41 %
  • MILITARY COMM.JSB DV100002.34 %
  • ALKHORAYEF WATER &2.25 %
  • ALUMINIUM BAHRAIN BN -,102.09 %
  • Andere62,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B9F7NL01
WKNA1W55K
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Aktien Long/Short
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEmerging Markets
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum31.12.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen162,54 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,11 Mio. EUR
(Stand: 25.03.2024)
SRRI5
Peergroup Emerging Markets

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2022)2,56% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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NameCharlemagne Capital
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameFiera Capital (IOM)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

Tranchenübersicht

OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.AIE00B95L3899

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