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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 31.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,42% | 13,81% | -15,44% | 0,41 | |
| 1 Monat | 3,31% | 5,03% | -0,58% | 8,87 | |
| 6 Monate | 2,65% | 14,73% | -15,21% | 0,23 | |
| 1 Jahr | 1,64% | 1,64% | 11,69% | -16,01% | -0,03 |
| 3 Jahre | 29,74% | 9,07% | 9,68% | -16,48% | 0,73 |
| 5 Jahre | 125,50% | 17,65% | 11,22% | -20,53% | 1,39 |
| 10 Jahre | 110,69% | 7,73% | 11,25% | -38,40% | 0,51 |
| Seit Auflage | 129,65% | 7,44% | 10,83% | -38,40% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,937.32 %
- FPT CORP. DV 100006.53 %
- ALPHA SE+HO. EO -,304.09 %
- ZABKA GROUP O.N.3.9 %
- PHU NHUAN JEWELRY DV100003.69 %
- MILITARY COMM.JSB DV100003.1 %
- YELLOW CAKE PLC LS-,012.79 %
- UNITED INTL TRANS RS 102.7 %
- H.CH.MI. CITY DEV. 100002.39 %
- ALUMINIUM BAHRAIN BN -,102.11 %
- Andere61,38%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B9F7NL01 |
|---|---|
| WKN | A1W55K |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 31.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 144,88 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 4,94 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.08.2024) | 2,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Charlemagne Capital |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Mgmt. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 13 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 | IE00B95L3899 |
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