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OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 6,20% | 7,64% | -3,48% | 2,50 | |
1 Monat | -1,45% | 9,59% | -3,48% | -2,16 | |
6 Monate | 10,08% | 8,02% | -3,48% | 2,16 | |
1 Jahr | 21,02% | 20,96% | 7,43% | -6,56% | 2,30 |
3 Jahre | 37,63% | 11,25% | 10,89% | -20,22% | 0,67 |
5 Jahre | 54,83% | 9,13% | 12,99% | -34,76% | 0,40 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 57,36% | 6,66% | 11,80% | -37,70% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- FPT CORP. DV 100008.54 %
- PIRAEUS FIN.HOL. EO 15.44 %
- ALPHA SE+HO. EO -,304.65 %
- YELLOW CAKE PLC LS-,013.49 %
- PHU NHUAN JEWELRY DV100003.44 %
- VIETNAM PROSP. DV100003.28 %
- ALKHORAYEF WATER &2.75 %
- LUMI RENTAL COMPANY RS102.51 %
- MILITARY COMM.JSB DV100002.43 %
- ALUMINIUM BAHRAIN BN -,102.19 %
- Andere61,28%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | IE00B95L3899 |
---|---|
WKN | A1W55J |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Emerging Markets |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Irland |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 156,00 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 17,46 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (10.11.2023) | 2,56% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Charlemagne Capital |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Fiera Capital (IOM) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 2 |
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A | IE00B9F7NL01 |
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