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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,34% | 8,34% | -1,77% | 6,24 | |
| 1 Monat | 1,22% | 7,94% | -1,77% | 1,67 | |
| 6 Monate | 9,81% | 7,20% | -2,68% | 2,55 | |
| 1 Jahr | 16,03% | 16,03% | 11,72% | -14,83% | 1,20 |
| 3 Jahre | 47,22% | 13,75% | 9,21% | -16,15% | 1,28 |
| 5 Jahre | 74,97% | 11,85% | 10,59% | -20,22% | 0,93 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 92,92% | 7,70% | 11,46% | -37,70% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Piraeus Financial Holdings SA6.83 %
- FPT Corp.4.55 %
- Mobile World Investment Corp.3.7 %
- Alpha Bank S.A.3.41 %
- Military Commercial JSB3.36 %
- Phu Nhuan Jewelry JSC2.94 %
- Bank of Cyprus Holdings PLC2.85 %
- Emirates Integr. Telecomm. Co.2.81 %
- PEPCO GROUP N.V.2.81 %
- Ho Chi Minh City Development J2.77 %
- Andere63,97%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B95L3899 |
|---|---|
| WKN | A1W55J |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 170,56 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,04 Mio. EUR (Stand: 13.02.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.08.2025) | 2,71% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Charlemagne Capital |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. IE |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 13 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 | IE00B9F7NL01 |
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