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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,11% | 13,11% | -15,35% | 0,52 | |
| 1 Monat | -0,64% | 6,29% | -1,88% | -1,48 | |
| 6 Monate | 9,08% | 14,87% | -13,87% | 1,13 | |
| 1 Jahr | 6,13% | 6,13% | 11,53% | -15,64% | 0,36 |
| 3 Jahre | 28,05% | 8,59% | 9,70% | -16,15% | 0,68 |
| 5 Jahre | 117,83% | 16,84% | 11,25% | -20,22% | 1,32 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 74,29% | 6,81% | 11,63% | -37,70% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- ALPHA SE+HO. EO -,306.66 %
- FPT CORP. DV 100005.47 %
- PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,934.52 %
- YELLOW CAKE PLC LS-,013.23 %
- PHU NHUAN JEWELRY DV100003.18 %
- MILITARY COMM.JSB DV100003.08 %
- MOBILE WORLD INV.DV 100002.83 %
- PURCARI WINERIES EO -,012.39 %
- UNITED INTL TRANS RS 102.38 %
- H.CH.MI. CITY DEV. 100002.21 %
- Andere64,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B95L3899 |
|---|---|
| WKN | A1W55J |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 145,17 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,76 Mio. EUR (Stand: 11.09.2025) |
| SRI | 4 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.08.2024) | 2,77% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Charlemagne Capital |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Mgmt. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 24 |
| Strategiefonds | 13 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 | IE00B9F7NL01 |
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