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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,20% | 10,09% | -8,63% | 0,33 | |
| 1 Monat | -0,15% | 8,84% | -2,31% | -0,53 | |
| 6 Monate | 1,47% | 7,80% | -4,39% | 0,02 | |
| 1 Jahr | 7,42% | 7,42% | 9,58% | -8,63% | 0,48 |
| 3 Jahre | 36,20% | 10,84% | 9,75% | -16,15% | 0,83 |
| 5 Jahre | 37,15% | 6,52% | 10,53% | -20,22% | 0,36 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 92,66% | 7,07% | 11,37% | -37,70% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2026
Stand: 31.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Piraeus Bank SA4.18 %
- Alpha Bank S.A.3.74 %
- Mobile World Investment Corp.3.06 %
- Military Commercial JSB2.67 %
- Yellow Cake PLC2.52 %
- IIFL Finance Ltd.2.43 %
- Attica Bank S.A.2.32 %
- Allegro.eu2.29 %
- Ho Chi Minh City Development J2.27 %
- Kazatomprom2.16 %
- Andere72,36%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B95L3899 |
|---|---|
| WKN | A1W55J |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 207,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 35,47 Mio. EUR (Stand: 10.11.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (29.08.2025) | 2,71% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Charlemagne Capital |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. IE |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
| Strategiefonds | 13 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
| OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 | IE00B9F7NL01 |
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