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Odey Swan Fund I EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing principally in a portfolio of equities and equity related securities, debt securities and currencies. The Funds investments will tend, over time, to be weighted towards European Securities but investments in non-European securities will not be subject to any limit. The Fund will invest in asset classes including equities, equity related securities (such as warrants, convertible bonds and exchange traded Funds), derivatives (including those simulating short positions), government and corporate debt securities, collective investment schemes (including exchange traded Funds), commodities, currencies and cash.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr52,54%22,73%-10,88%4,60
1 Monat-4,54%16,19%-4,84%-2,68
6 Monate34,15%22,94%-10,88%3,51
1 Jahr70,51%70,51%24,20%-20,42%2,90
3 Jahre21,67%6,77%22,95%-38,83%0,28
5 Jahre54,73%9,12%20,31%-39,72%0,44
10 Jahre0,00
Seit Auflage-30,01%-3,72%20,93%-68,80%-0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Odey Swan Fund I EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom

Stand:
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Andere100,00%
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINIE00B4WC4097
WKNA1T59L
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Global Macro
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilIrland
Auflagedatum08.03.2013
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen115,79 Mio. EUR
Tranchenvolumen13,63 Mio. EUR
(Stand: 10.08.2022)
SRRI7

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,37% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameOdey Investments
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameOdey AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1

Depotbank

JP Morgan Bank (Ireland) plc.

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