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Odey Swan Fund I EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing principally in a portfolio of equities and equity related securities, debt securities and currencies. The Funds investments will tend, over time, to be weighted towards European Securities but investments in non-European securities will not be subject to any limit. The Fund will invest in asset classes including equities, equity related securities (such as warrants, convertible bonds and exchange traded Funds), derivatives (including those simulating short positions), government and corporate debt securities, collective investment schemes (including exchange traded Funds), commodities, currencies and cash.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr50,40%23,30%-5,09%8,56
1 Monat4,01%22,61%-3,79%3,12
6 Monate54,14%23,96%-8,12%5,88
1 Jahr36,07%36,19%24,80%-20,42%1,48
3 Jahre33,86%10,20%22,57%-38,83%0,47
5 Jahre40,39%7,02%20,02%-39,72%0,37
10 Jahre0,00
Seit Auflage-31,00%-3,95%20,93%-68,80%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Odey Swan Fund I EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom

Stand:

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    Kurs

    Stammdaten

    ISINIE00B4WC4097
    WKNA1T59L
    ProduktkategorieStrategiefonds
    AnlagestrategieSF-Multi-Asset Global Macro
    AnlageansatzDiskretionär
    Anlageregionweltweit
    Ertragsverwendungthesaurierend
    FondswährungEUR
    FondsdomizilIrland
    Auflagedatum08.03.2013
    Geschäftsjahresende31.12.
    Gesamtvolumen132,09 Mio. EUR
    Tranchenvolumen13,24 Mio. EUR
    (Stand: 16.05.2022)
    SRRI7

    Nachhaltigkeit

    SFDR-Kategorie-

    Gebühren und Konditionen

    max. Ausgabeaufschlag 5,00%
    Laufende Kosten (31.12.2021)1,37% p.a.
    Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

    ProFund

    Pflichtveröffentlichungen

    Asset Manager

    NameOdey Investments
    WebsiteWebseite

    Alle Produkte des Asset Managers

    Strategiefonds 1

    Verwaltungsgesellschaft

    NameOdey AM

    Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

    Strategiefonds 1

    Depotbank

    JP Morgan Bank (Ireland) plc.

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