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Odey Swan Fund I EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing principally in a portfolio of equities and equity related securities, debt securities and currencies. The Funds investments will tend, over time, to be weighted towards European Securities but investments in non-European securities will not be subject to any limit. The Fund will invest in asset classes including equities, equity related securities (such as warrants, convertible bonds and exchange traded Funds), derivatives (including those simulating short positions), government and corporate debt securities, collective investment schemes (including exchange traded Funds), commodities, currencies and cash.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,79% | 13,20% | -17,33% | -2,56 | |
| 1 Monat | -9,29% | 16,39% | -9,29% | -4,38 | |
| 6 Monate | -11,77% | 13,49% | -17,33% | -1,91 | |
| 1 Jahr | -6,70% | -6,70% | 20,84% | -24,75% | -0,49 |
| 3 Jahre | 71,94% | 19,80% | 22,16% | -24,75% | 0,73 |
| 5 Jahre | 63,67% | 10,35% | 21,37% | -39,72% | 0,32 |
| 10 Jahre | -29,74% | -3,47% | 20,94% | -68,80% | -0,34 |
| Seit Auflage | -28,28% | -3,18% | 20,89% | -68,80% | -0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Odey Swan Fund I EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | IE00B4WC4097 |
|---|---|
| WKN | A1T59L |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Global Macro |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 08.03.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 73,48 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,61 Mio. EUR (Stand: 15.06.2023) |
| SRRI | 7 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,37% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Odey Investments |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Odey AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| JP Morgan Bank (Ireland) plc. |
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