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Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
Asset-Manager-Profil
Wir sind aktive Manager und engagierte Partner für unsere Kunden. Unser einziges Ziel ist es, den Anlegern das Beste an aktivem und alternativem Management zu bieten, um ihnen zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen und gleichzeitig zum Aufbau einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Wir machen unsere Anlageentscheidungen transparent, übernehmen stets Verantwortung und stellen die Interessen unserer Kunden in den Vordergrund. Diese Überzeugung haben wir zu unserem Markenzeichen gemacht: "Investing in your interest".
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,16% | 1,10% | -0,54% | 0,88 | |
| 1 Monat | 0,18% | 0,72% | -0,13% | 0,23 | |
| 6 Monate | 1,48% | 1,03% | -0,54% | 0,93 | |
| 1 Jahr | 4,69% | 4,69% | 1,02% | -0,54% | 2,58 |
| 3 Jahre | 11,56% | 3,71% | 1,68% | -2,34% | 1,00 |
| 5 Jahre | 11,21% | 2,15% | 1,68% | -8,04% | 0,06 |
| 10 Jahre | 10,44% | 1,00% | 1,58% | -8,04% | -0,66 |
| Seit Auflage | 19,87% | 1,41% | 1,50% | -8,04% | -0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen95.06 %
- Barmittel4.94 %
- FRANKREICH 25/25 ZO2.85 %
- ITALIEN 24/25 ZO2.17 %
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR1.36 %
- ENI SPA 0 07/31/25 ECP1.22 %
- REPSOL INT 20/UND. FLR1.12 %
- IBERDROLA IN 20/UND. FLR0.87 %
- REPSOL INT 21/UND. FLR0.84 %
- ENI 21/UND. FLR0.73 %
- IBERDROLA INT BV 0 06/250.73 %
- TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN0.7 %
- Andere87,41%