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Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieses Produkt ist ein Feeder-Fonds des Produkts der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Feeder-Produkts von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter jener der Aktienklasse O EUR des Master-Fonds liegt. Somit verfolgt der Feeder-Fonds das Anlageziel, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % p. a. zu erzielen. Das Feeder-Produkt des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteilsklasse O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinem Master-Produkt und ergänzend in liquiden Mitteln angelegt. Der Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR) bewirbt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt. Hierzu bewirbt das Feeder-Produkt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt, und unterliegt daher einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Master-Teilfonds definiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,95% | 3,48% | -3,80% | 1,11 | |
| 1 Monat | -0,08% | 1,84% | -0,50% | -1,62 | |
| 6 Monate | 1,99% | 1,77% | -1,17% | 1,13 | |
| 1 Jahr | 5,61% | 5,61% | 3,28% | -3,80% | 1,10 |
| 3 Jahre | 20,00% | 6,26% | 3,28% | -3,81% | 1,30 |
| 5 Jahre | 15,70% | 2,96% | 3,88% | -12,78% | 0,25 |
| 10 Jahre | 16,51% | 1,54% | 5,13% | -19,70% | -0,09 |
| Seit Auflage | 31,68% | 1,94% | 5,37% | -19,70% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.6 %
- Barmittel0.4 %
- Andere0,00%
- EdR Fd.Income Europe O EUR99.6 %
- Andere0,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | FR0011075365 |
|---|---|
| WKN | A1JNJY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 67,27 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 29,13 Tsd. EUR (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (26.05.2025) | 2,39 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 1,87% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management Deutschland |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 26 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | E.d.Roth. AM (FR) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| Edmond de Rothschild (France) |
Tranchenübersicht
| Edmond de Rothschild Patrimoine A EUR | FR0010041822 |
| Edmond de Rothschild Patrimoine I EUR | FR0010831552 |
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