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Edmond de Rothschild Patrimoine A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieses Produkt ist ein Feeder-Fonds des Produkts der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Feeder-Produkts von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter jener der Aktienklasse O EUR des Master-Fonds liegt. Somit verfolgt der Feeder-Fonds das Anlageziel, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % p. a. zu erzielen. Das Feeder-Produkt des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteilsklasse O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinem Master-Produkt und ergänzend in liquiden Mitteln angelegt. Der Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR) bewirbt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt. Hierzu bewirbt das Feeder-Produkt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt, und unterliegt daher einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Master-Teilfonds definiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,13%3,89%-3,80%1,64
1 Monat0,86%1,70%-0,41%5,29
6 Monate3,51%4,20%-3,80%1,23
1 Jahr7,21%7,21%3,30%-3,80%1,57
3 Jahre15,08%4,80%3,69%-7,83%0,75
5 Jahre17,92%3,35%3,98%-12,78%0,33
10 Jahre15,48%1,45%5,34%-19,70%-0,11
Seit Auflage67,03%2,33%5,38%-19,70%0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Edmond de Rothschild Patrimoine A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025

Stand: 30.06.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds99.61 %
  • Barmittel0.39 %
  • Andere0,00%
  • EdR Fd.Income Europe O EUR99.61 %
  • Andere0,39%

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Kurs

Stammdaten

ISINFR0010041822
WKNA0DQNU
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilFrankreich
Auflagedatum26.05.2003
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen68,43 Mio. EUR
Tranchenvolumen65,25 Mio. EUR
(Stand: 14.08.2025)
SRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Sum. laufende Kosten (31.03.2025)1,87% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEdmond de Rothschild Asset Management Deutschland
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 26

Verwaltungsgesellschaft

NameE.d.Roth. AM (FR)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 3

Depotbank

Edmond de Rothschild (France)

Tranchenübersicht

Edmond de Rothschild Patrimoine I EURFR0010831552
Edmond de Rothschild Patrimoine D EURFR0011075365

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