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Bethmann Stiftungsfonds I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,43% | 3,56% | -4,35% | 0,43 | |
| 1 Monat | 0,45% | 2,75% | -0,63% | 1,24 | |
| 6 Monate | 2,66% | 3,43% | -2,45% | 0,98 | |
| 1 Jahr | 3,54% | 3,54% | 3,48% | -4,35% | 0,43 |
| 3 Jahre | 11,93% | 3,82% | 3,82% | -5,27% | 0,46 |
| 5 Jahre | 8,28% | 1,60% | 4,00% | -16,52% | -0,11 |
| 10 Jahre | 23,51% | 2,13% | 4,24% | -16,52% | 0,02 |
| Seit Auflage | 21,36% | 1,84% | 4,28% | -16,52% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Bethmann Stiftungsfonds I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.41 %
- Aktien18.2 %
- Fonds8.15 %
- Barmittel4.24 %
- Andere0,00%
- SPANIEN 24/345.01 %
- WESTPAC BKG 25/30 MTN4.61 %
- FRANKREICH 19/294.28 %
- SPANIEN 23/294.01 %
- ITALIEN 22/293.97 %
- ITALIEN 23/343.91 %
- EIB EUR.INV.BK 15/31 MTN3.25 %
- NIBC BANK 21/30 MTN3.07 %
- AAF-C.EM.MA.SU.B DHEO3 %
- ABN-C.G.SU.HYB DHEO2.99 %
- Andere61,90%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000DWS1866 |
|---|---|
| WKN | DWS186 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 644,66 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 161,42 Mio. EUR (Stand: 08.09.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 85 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2024) | 260,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.02.2025) | 0,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bethmann Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 332 |
| Strategiefonds | 41 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 |
| Bethmann Stiftungsfonds R | DE000A3CWRC2 |
| Bethmann Stiftungsfonds SP | DE000DWS2TA3 |
| Bethmann Stiftungsfonds SI | DE000DWS2TB1 |
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